關于連云區2019年預算執行情況

與2020年預算草案的報告

——2020年1月3日在連云區第十五屆

人民代表大會第四次會議上

區財政局局長　張茂彬

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2019年預算執行情況

2019年，全區財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實區十五屆人大三次會議的有關決議，堅決執行區委、區政府的各項決策部署，堅持“高質發展，后發先至”引領，全面落實減稅降費政策，著力強化財政收支管理，著力保障和改善民生，著力推進財稅改革創新，著力加強債務風險防控，促進了全區經濟社會平穩健康發展。

（一）全區預算執行情況

2019年，全區一般公共預算收入完成13.8億元，同比增長11.4%；一般公共預算支出預計13.1億元，增長8.6%。全區政府性基金收入完成7.1億元，增長8.5%；政府性基金支出預計5.1億元，下降21.5%。全區國有資本經營收入完成5800萬元，國有資本經營支出5800萬元。全區社保基金收入完成8603萬元，社?；鹬С鲱A計17592萬元。

（二）區級預算執行情況

1.區級一般公共預算執行情況

2019年，區級一般公共預算收入完成12.2億元，完成預算的103.9%，增長13.2%；區級一般公共預算支出預計12.1億元，完成調整預算的90.2%，增長7.1%。

區級預算平衡情況：區級一般公共預算收入12.2億元，加上預計上級補助收入1.7億元、下級上解收入預計1.5億元、上年結余結轉1.6億元、動用預算穩定調節基金0.8億元、預計調入資金2億元、上級一般性轉移支付和返還性收入1.4億元、債券轉貸收入0.1億元，收入總計預計21.3億元。區級一般公共預算支出預計12.1億元、上解上級支出預計6.7億元、補助下級支出預計1億元、債務還本支出0.2億元，當年支出共計20億元，當年收支相抵，預計年終結轉下年支出1.3億元，全部為上級專項指標。

2.區級政府性基金預算執行情況

區級政府性基金收入完成7.1億元，完成預算的108.7%，增長8.5%；政府性基金支出預計4.9億元，完成調整預算的99.6%，下降23.4%。區級政府性基金收入7.1億元，加上上級補助收入、上年結余結轉、地方政府專項債券收入等2.6億元，收入總計9.7億元。當年政府性基金支出預計4.9億元，加上地方政府專項債務還本支出、調出資金、補助下級支出等4.3億元，當年支出共計9.2億元，當年收支相抵，預計年終結轉下年使用0.5億元。

3.區級國有資本經營預算執行情況

區級國有資本經營收入5800萬元，區級國有資本經營支出5800萬元，全部用于國有企業化債支出。

4.區級社會保險基金預算執行情況

區級社會保險基金預算收入8603萬元。區級社會保險基金預算支出預計17592萬元，區級社會保險基金缺口預計8989萬元，其中居民基本養老保險基金缺口預計949萬元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計8040萬元。區級財政安排8989萬元彌補缺口，保證各項社會保險基金收支基本平衡。

（三）開發區預算執行情況

2019年，連云開發區一般公共預算收入完成3.3億元，完成年度預算的150.2%，同比增長65.4%；一般公共預算支出預計4839萬元，完成年度預算的96.8%。

（四）地方政府債務情況

截至2019年末，全區地方政府債務余額15.1億元，其中一般債務余額2.1億元，專項債務余額13億元，在核定限額之內。

在2019年全區財政決算正式完成后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們將及時向區人大常委會報告。

二、2019年財政工作回顧

（一）深入挖掘稅源潛力，推動財政收入穩中有增。今年以來，國家部署實施了近年來力度最大、規模空前的減稅降費政策，直接造成我區財政收入增幅較上年明顯回落。面對嚴峻形勢，區財稅部門迎難而上、主動擔當、積極作為，扎實做好組織收入、統籌調度、培植稅源等各方面工作，圓滿完成年度收入目標任務。一是深入分析研判，強化綜合治稅。密切關注宏觀經濟政策動態，調查了解重點行業和重點企業的生產經營情況，做好財政收入形勢常態化分析。主動順應稅收征管體制改革，加強財稅部門之間的工作協調、信息互通，提高收入組織工作的效率。充分調動各成員單位積極性，發揮綜合治稅在挖掘稅收潛力方面的優勢，加強對重點行業、重點稅源、重點環節的稅收管控，加大對稅收違法行為的打擊力度，嚴防“跑冒滴漏”，力爭“顆粒歸倉”。二是立足財政增收，培植新增稅源。一方面利用好自貿區獲批的發展機遇，配合相關部門制定、完善全區招商引資財稅優惠政策，給招引企業提供良好的政策環境，通過大招商、招大商來培植新增稅源，實現財政收入的可持續增長；另一方面綜合運用多方面政策優惠，加大對產業亟需人才招引工作的支持力度，及時兌現各類產業扶持政策，使駐區企業切實享受到政策紅利。三是落實減稅降費，激發經濟活力。充分認識減稅降費工作的重大意義，增強做好減稅降費工作的責任感和主動性，以財政收入的“減法”換取企業效益的“加法”和經濟活力的“乘法”，切實減輕廣大納稅人負擔，提高企業發展的造血功能，提升人民群眾的獲得感。2019年全區因落實減稅降費政策減收各項稅費約2.2億元，全區享受減稅降費優惠政策的各類納稅人覆蓋面在95%以上，其中98%以上是民營企業。

（二）科學統籌安排支出，全力保障和改善民生。全面落實區政府“民生立區”的發展思路。一是優先保障教育投入。全年撥付教育經費3.4億元，持續加大全區學前教育經費保障、偏遠地區教師公用經費補助，提高教師工作積極性，進一步推進全區學校校舍維修、教育現代化及改薄工作，學前教育綜合獎補覆蓋區內全部公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園。二是大力支持科技創新。全年完成科創支出905萬元，主要用于支持省級博士后創新實踐基地建設、吉林大學技術轉移中心建設、“一帶一路”大數據產業園建設以及高層次人才引進等工作，積極推進科技創新體系建設，為加快科技成果轉化提供了有力支撐。三是全力發展文體旅游事業。全年累計撥付1423萬元，大力支持全域旅游創建、基層文化站免費開放、“一帶一路”鐵人三項賽以及旗袍文化節等項目，進一步扎實推進文化惠民工程實施。四是健全社會保障體系。全年累計撥付各類社保資金1763萬元，較上年同期增長16.8%，主要用于城市最低生活保障、尊老金發放、義務兵優待、孤兒、重殘、臨時救助和養老機構建設，促進社會保障事業可持續發展。五是大力實施鄉村振興戰略。不斷加大“三農”投入力度，健全財政支農投入穩定增長機制，統籌整合涉農資金1023萬元用于扶持農業產業發展。六是加強支農、惠農資金管理。切實提高各項財政資金的使用效益，做好惠民政策落實，支持農業綜合開發，統籌安排現代農業、對外開發農業項目資金補助658萬元。

（三）積極推進改革創新，提升財政管理效能。一是拓展零基預算改革，加快資金支出進度。堅持以“零基預算”理念編制專項資金預算，打破專項資金數量和規模只增不減的固化格局，切實做到“優化結構，突出重點，有保有壓，統籌平衡”。嚴格控制經費追加，強化支出進度考核通報，明確支出責任意識，加快資金支出進度。二是深化預決算公開。堅持“公開為常態，不公開為例外”的原則，繼續擴大預決算公開范圍，細化公開內容，規范公開方式，做好輿論宣傳和解釋工作，切實保障公民的知情權和監督權。政府及部門預決算、部門專項資金、部門資產信息和部門績效信息等均于法定期限內在江蘇省預決算公開平臺上向社會公開。三是完善政府采購管理和執行機制。深入推進“放管服”改革，著力減少審批環節、提高審批效率，維護好政府采購市場交易秩序。全年完成采購并審核備案的項目721項，預算金額1.07億元，節約資金1322萬元，節約率12.3%。四是充分發揮財政投資資金審核職能。全年接收政府投資項目單項預算、合同審查、結算審查共442項，報審金額13.23億元，審減金額1.06億元。五是加快推進國庫集中支付電子化改革。電子支付系統已全面上線，資金安全、支付效率、管理水平得到了全方位提升。六是深化公務卡改革。依托公務卡“個人先行支付，單位審核報銷，財政實時監控”的規范管理程序，提高公務支出透明度，控制預算單位現金流量和現金風險，簡化預算單位財務結算與報銷流程，強化財政動態監控。七是完善債務管理工作機制。積極穩妥防范化解地方政府性債務風險，牢牢守住不發生區域性系統風險底線，進一步規范政府舉債融資行為，建立政府性債務應急處置協調機制。2019年，全區償還到期地方政府債券本息2.8億元，切實降低我區政府債務風險。

2019年，全區財政預算執行情況總體良好，但財政運轉中仍然存在一些矛盾和問題，財政收入增長與保運轉、?；久裆葎傂灾С鲈鲩L還存在較大差距，預算執行約束力有待加強，預算平衡難度進一步加大，財政收支矛盾十分突出。

三、2020年預算草案

2020年區級預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大精神和市、區委決策部署，認真落實《預算法》和各級預算管理文件要求，全面實施績效管理，深入推進各項財政改革，全面落實減稅降費政策，堅持過“緊日子”，牢牢守住“三?！钡拙€，強化保障能力、優化資源配置、深化公開透明、統籌資金安排、提升資金績效。

（一）全區財政收支草案

2020年全區一般公共預算收入預計14.7億元，增長7%；全區一般公共預算支出預計13.7億元，增長4.6%。全區政府性基金收入預計8億元，增長12.5%；全區政府性基金支出預計5億元，下降3.6%。全區國有資本經營收入預計6000萬元，全區國有資本經營支出預計6000萬元，用于區屬國有企業化債支出。全區社?；?span style="color: black;">收入預計7373萬元，全區社?；鹬С鲱A計14628萬元。

（二）區級預算收支草案

1.區級一般公共預算收支草案

2020年區級一般公共預算收入預計13.1億元，增長7%。加上預計上級補助收入1.3億元、下級上解收入1.7億元、上年結余結轉1.4億元、調入資金3億元，收入總計20.5億元。

上述區級一般公共預算收入總計20.5億元，減去上解上級支出6.8億元、對下補助支出0.6億元，2020年當年區級一般公共預算支出安排為13.1億元。

區級重點支出科目情況如下：

——教育支出擬安排39032萬元，增長14.3%。主要用于提高生均公用經費水平，發放助學金及貧困生補助，支持中小學校舍安全工程和教育現代化工程等重點教育投入，支持改善和提升辦學條件，促進教育事業優質均衡發展，增加對優秀教師引進和培養、教學科研等投入。

——社會保障和就業支出擬安排19666萬元，增長3.1%。主要用于保障退休人員養老金按時發放，保障困難人群和退役軍人的各項補貼，支持促進就業創業，提高城鄉低保、城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準，彌補機關養老保險缺口，支持社會養老服務體系建設等。

——衛生健康支出擬安排5764萬元，增長3.3%。主要用于支持深化醫藥衛生體制改革，鞏固完善基本藥物制度，支持基層醫療機構提檔升級，提高居民醫保等公共服務補助標準，加強公共衛生和計劃生育服務體系建設。

——農林水支出擬安排8210萬元。主要用于支持“三農”工作，支持“美麗鄉村”建設，支持構建現代農業產業體系，加大農業綜合開發力度，完善農村道路和橋梁等基礎設施建設，加快推進農村一二三產業融合發展。

——節能環保支出擬安排5696萬元。主要用于支持土壤污染治理與修復工作，保障環境監管網絡體系化建設，開展城鄉環境綜合整治、重點流域水環境和黑臭水體治理，促進水環境質量提升，改善城區環境衛生和農村生產生活條件。

——科學技術支出擬安排1275萬元。主要用于高層次人才引進，“一帶一路”大數據產業園建設，支持產學研結合，促進企業科技成果轉化，培育創新主體，提升創新能力建設等。

——文化體育與傳媒支出擬安排1487萬元。主要用于支持基層文化事業繁榮發展，支持文化惠民工程，支持連島、宿城兩個風情小鎮建設，支持歷史文化名城建設，支持全域旅游示范區創建和區級游客集散中心提檔升級，做好旅游宣傳、自貿區宣傳的經費保障工作。

——對下級補助支出預計6000萬元。主要用于補助各街道的各類轉移支付，包括補助一般性轉移支付4000萬元、專項轉移支付2000萬元。

2.區級政府性基金預算收支草案

2020年區級政府性基金收入預算安排為8億元，加上當年上級轉移支付預計0.1億元，預計地方政府專項債券收入0.6億元，收入總計8.7億元。減去調出資金3億元（調入一般公共預算），債務還本支出0.7億元，區級政府性基金支出預算安排為5億元，主要用于征地征收補償、市政基礎設施、城區改造等民生項目。

3.區級國有資本經營預算收支草案

2020年國有資本經營預算收入6000萬元。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于國有企業化債支出。

4.區級社?；痤A算收支草案

2020年區級社會保險基金收入預計7373萬元，社會保險基金支出預計14628萬元，社會保險基金缺口預計7255萬元，其中居民基本養老保險基金缺口預計1055萬元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計6200萬元。區級財政安排7255萬元彌補缺口，保證社會保險基金收支基本平衡。

5.連云開發區一般公共預算收支草案

2020年，連云開發區一般公共預算收入預計3.6億元，增長10%；一般公共預算支出預計0.5億元，與去年持平。連云開發區政府性基金收支和社保基金收支全部納入區級管理，故不再單獨編制政府性基金預算和社會保險基金預算。國有資本經營預算收支為零。

（三）2020年地方政府債務化解計劃

2020年，我區需償還的到期地方政府債券本息合計12601萬元，其中到期債券本金7730萬元，利息4871萬元。按照地方政府債務管理的有關規定，同時考慮全區實際財力狀況，我區預計安排財力償還本息6301萬元，剩余本金6300萬元，擬向市財政申請再融資債券償還。具體償還計劃如下：償還專項債券本金7730萬元（其中再融資債券償還6300萬元），相應列入政府性基金預算中的債務還本支出；償還利息4871萬元，包含一般債券利息910萬元，專項債券利息3961萬元，相應列入地方政府一般債務付息支出和地方政府專項債務付息支出。

四、2020年財政主要工作

（一）注重提質增量，全力做優做大財政收入。一是細化目標任務分解。對照目標要求，進一步明確各鄉街（開發區）、征管部門的目標任務和責任，牢固樹立“以月保季、以季保年”的工作理念，完善督查考核機制，瞄準既定目標全力沖刺。二是深化綜合治稅管理。進一步加強與鄉街（開發區）、征收部門之間的信息共享，圍繞重點稅源企業，重點監測稅收存量和增量，做到密切跟蹤、有效應對、快速反饋、規范收入征管秩序。三是優化招商引資政策。以自貿區獲批為契機，充分利用自貿試驗區、連云新城、上合物流園、板橋工業園等發展平臺和相關財稅扶持獎勵政策，調度安排好資金，確保各項招商引資扶持獎勵政策及時兌現，促進招商引資工作順利開展。四是強化爭取資金力度。認真研究國家、省、市產業扶持政策，結合我區特色和優勢爭取項目，推動產業項目和扶持資金的同步配套，配合業務主管部門加大向上爭取資金力度。

（二）堅持突出重點，傾力保障和改善民生福祉。一是硬化預算編制約束。在預算編制工作中堅持“有保有壓、統籌平衡”的原則，優先保障民生政策落實和重點項目建設，確保法定支出達標和民生支出比例不斷提高，為全區重點工作的完成提供資金支持。二是大力壓減一般性開支。嚴格落實中央、省、市、區厲行節約有關規定，牢固樹立節約意識，著力盤活結余結轉資金，清理整合專項資金，增加可用財力保民生、促發展，用政府的“緊日子”換百姓的“好日子”。三是嚴肅財政預算追加。按照省財政廳《轉發財政部關于貫徹落實過“緊日子”要求進一步加強和規范中央部門預算管理通知》的文件精神，嚴格控制一般性支出，對于公務接待、培訓、考察和辦公設備、車輛購置及運行等一般性項目經費，原則上不予追加。四是改善公共服務供給。繼續加大教育、民生等社會事業投入，促進教育公平和質量提高，落實社會保障和就業政策，支持深化醫藥衛生體制改革，促進文化發展。

（三）不斷開拓創新，加快建立現代財政制度。按照全面規范透明、標準科學、約束有力的改革要求，立足于現有預算制度主體框架，進一步提升預算的全面性、規范性和透明度。深入開展法治財政標準化管理，在法制框架內組織財政財務收支活動。加大“四本預算”統籌力度，增強財政收支平衡統籌能力。積極推進預算單位財務核算制度改革，落實預算單位法定財務管理職責。強化財政資金動態管理，利用財政一體化平臺加強預算執行分析研判，減少資金沉淀，提高資金使用效率。推動績效評價提質擴圍，強化績效目標管理，建立預算安排與績效目標掛鉤機制。

（四）嚴控債務風險，確保債務鏈條平穩運行。一是堅守政府債務限額管理紅線。嚴格落實政府債務風險防控的各項制度規范，扎實推進“清、規、控、降、防”各項工作，堅決遏制隱性債務增量，穩妥處置政府債務存量，確保地方政府性債務率保持在省定合理區間，嚴守不發生財政金融風險底線。二是落實債務化解常態工作。按照既定債務化解方案，積極落實再融資債券申請，籌措資金保障到期政府債券的還本付息，指導和監督各涉債單位進行數據更新和化債執行，確?；瘋戏ê弦?。三是加快土地出讓收入入庫。積極聯系和配合相關部門，落實待繳欠繳土地出讓金清收入庫，推動新增地塊土地整理、及早掛牌出讓，切實增強財政償債能力。

各位代表，2020年是我區全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，深化改革攻堅任務將更加繁重，各項財政工作將面臨更高要求。我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督指導和區政協的關心支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，切實增強責任感和使命感，積極發揮財政職能作用，扎實做好資金管理工作，聚焦重點領域、補齊發展短板，為我區高質發展“跑出加速度、勇當急先鋒”保駕護航。