關于連云區2020年預算執行情況

與2021年預算草案的報告

——2021年1月6日在連云區第十五屆

人民代表大會第五次會議上

區財政局局長　 張茂彬

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年預算執行情況

2020年是“十三五規劃”的收官之年。開年以來，新冠肺炎疫情快速蔓延，對我國經濟社會造成巨大沖擊，財政工作面臨前所未有的困難和挑戰。困難形勢下，全區財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真落實區十五屆人大四次會議的有關決議，堅決執行區委、區政府的各項決策部署，發揮積極財政政策逆周期調節能力，切實將“六穩”“六保”工作作為重中之重，在常態化防控工作中全面推進經濟復蘇和產業發展，牢牢守住財政“三保”底線，為促進全區經濟健康發展和社會和諧平穩做出了積極貢獻。

（一）全區預算執行情況

2020年，全區一般公共預算收入完成14.1億元，同比增長2.3%；一般公共預算支出預計16.4億元。全區政府性基金收入完成6.3億元，同比下降11.3%；政府性基金支出預計7.6億元。全區國有資本經營收入完成6000萬元，國有資本經營支出6000萬元。全區社保基金收入完成8388萬元，社保基金支出預計14322萬元。

（二）區級預算執行情況

1.區級一般公共預算執行情況

2020年，區級一般公共預算收入完成9.9億元，完成調整預算的104%，；區級一般公共預算支出預計15.6億元，完成調整預算的84.3%。

區級預算平衡情況：區級一般公共預算收入9.9億元，加上預計上級補助收入10.9億元、下級上解收入預計4.2億元、上年結余結轉3.6億元、預計調入資金3億元，收入總計預計31.6億元。區級一般公共預算支出預計15.6億元、上解上級支出預計11.1億元、補助下級支出預計0.8億元，當年支出共計27.5億元，收支相抵，預計年終結轉下年支出4.1億元，全部為上級專項指標。

2.區級政府性基金預算執行情況

區級政府性基金收入完成6.3億元，完成調整預算的105.3%，同比下降11.3%；政府性基金支出預計7.5億元，完成調整預算的83.7%。區級政府性基金收入6.3億元，加上上級補助收入2.2億元、上年結余結轉2.2億元、地方政府專項債券收入3.6億元，收入總計14.3億元。當年政府性基金支出預計7.5億元，加上地方政府專項債務還本支出0.8億元、調出資金3億元、補助下級支出0.1億元，當年支出共計11.4億元，收支相抵，預計年終結轉下年使用2.9億元。

3.區級國有資本經營預算執行情況

區級國有資本經營收入6000萬元，區級國有資本經營支出6000萬元，主要用于國有企業化債支出。

4.區級社會保險基金預算執行情況

區級社會保險基金預算收入8388萬元。區級社會保險基金預算支出預計14332萬元，區級社會保險基金缺口預計5944萬元，其中城鄉居民基本養老保險基金缺口預計308萬元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計5636萬元。區級財政安排5944萬元彌補缺口，保證各項社會保險基金收支基本平衡。

（三）開發區預算執行情況

2020年，連云開發區一般公共預算收入完成3.7億元，完成年度預算的102.1%，同比增長14%；一般公共預算支出預計0.5億元，完成年度預算的100%。

（四）地方政府債務情況

1.地方政府債務限額及余額情況

截至2020年末，全區地方政府債務余額17.93億元，其中一般債務余額2.1億元，專項債務余額15.83億元，在核定限額之內。

2.地方政府債券發行及使用情況

全區發行政府債券3.61億元，其中，新增專項債券3億元，再融資債券0.61億元。新增專項債券主要用于：老舊小區改造項目1.3億元，污水治理項目1.35億元以及國際郵件交換站項目0.35億元。

3.地方政府債券還本付息情況

全區地方政府債券還本支出0.77億元，付息和發行費支出0.54億元。

在2020年全區財政決算正式完成后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們再及時向區人大常委會報告。

二、2020年財政工作回顧

2020年，在區委、區政府正確領導和區人大、區政協關心支持下，區財政堅持以新思想引領財政工作，以新思想破解財政難題，在努力克服新冠肺炎疫情和減稅降費政策影響的同時，支持經濟總體平穩運行，多措并舉實現財政收支平衡，成績來之不易。全區和區級預算執行與管理著力做好了以下重點工作：

（一）全力以“復”，精準服務全區“抗疫”

全面落實“蘇政50條”、“市政府22條”及《連云區全力做好應對疫情支持企業發展共渡難關十二項政策》等紓困惠企政策，精準幫扶轄區內中小企業共渡難關，促使復工復產企業盡快恢復產能，盡早實現達產穩產。積極調度財政資金，按照“即時申請、即時審核撥付”的要求，加快中小微企業各類財政專項資金撥付進度。本年安排抗疫特別國債資金1.16億元，主要用于供水供氣管網改造項目、衛生應急能力提升項目、困難群眾生活補助以及其他抗疫相關支出；積極落實疫情防控期間的專項稅收優惠政策，累計減稅約0.21億元；帶動社會消費加速恢復，累計投入256萬元，主要用于承擔市級消費券上解、區級消費券發放以及舉辦電商發展大會暨首屆5.18購物節；切實履行“抗疫”經費保障職能，累計撥付1449萬元專項用于全區疫情防控、醫療物資采購、村（社區）工作人員防控補貼，確保疫情期間政府各職能部門正常、高效運轉，居民及有關社會部門得到有效幫扶和救助，為我區奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利做出了積極貢獻。

（二）深入挖潛，保障收入穩中向好

今年以來，新冠肺炎疫情造成的生產停滯、消費停擺對年度財政收入工作帶來巨大挑戰。面對困難，區財稅部門主動出擊、攻堅克難、精準施策，扎實做好減稅降費、綜合治稅以及收入組織等各項工作，圓滿完成年度收入目標任務。一是提高政治站位，不折不扣落實減稅降費政策和疫情防控期間的稅收優惠政策。多方面、多渠道宣傳減稅降費政策，保障各項稅收優惠政策落到實處、取得實效。2020年我區因落實減稅降費及專項稅收優惠政策減收2.3億元，充分釋放政策紅利，激發經濟發展活力和跨周期涵養持續發展動能。二是強化綜合治稅，綜合治稅平臺順利上線運行。區財政、稅務以及住建等部門聯合搭建綜合治稅平臺，打破了各部門之間的信息壁壘，消除了信息孤島，有利于整合數據資源，強化了部門之間的信息傳遞和利用，有效降低了數據采集成本，提高了效率，有利于財稅部門在源頭上堵塞稅收漏洞，加大對稅收違法行為的打擊力度。三是加強非稅收入征收管理。一方面，嚴格按照非稅收入相關文件要求更新非稅收入項目庫，健全非稅收入管理機制，促進非稅收入合規征繳；另一方面，不斷落實“收支兩條線”政策，加強票據日常管理，明確票據的領用、使用、核銷要求，切實發揮財政票據基礎作用，實現以票控收、以票促繳目的。全年完成非稅收入2.8億元，同比增長10.1%。四是加大向上爭取資金力度。深入研究和梳理上級各項專項扶持政策，準確把握資金投向，做好項目前期謀劃、中期申報和后期監管。全年爭取地方政府專項債券、抗疫特別國債、特殊轉移支付以及其他各類專項資金8.89億元，有效保障了全區各項社會事業的順利推進。

（三）不忘初心，持續加大民生投入

織密民生保障網，全年投入11億元用于保障和改善民生。一是優先保障教育綜合改革。全年撥付教育經費3.6億元，主要用于各類教育公用經費、學前教育綜合獎補（含全部公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園）、困難學生資助、教師培訓、條件艱苦地區教師補助、教學設備更新、校園環境建設以及校舍安全工程等，促進各類教育均衡發展，推動區內教育更加公平、更有質量。二是提高社會保障水平，打造“普惠包容”的社會保障體系。大力完善覆蓋全民的社會保障體系，強化提高人民健康水平的制度保障，使廣大人民群眾共享改革發展的成果。全年累計撥付各類社保資金2.1億元，主要用于城市最低生活保障、困難群眾生活補貼、退役士兵自主就業補助、優撫對象物價補貼、殘疾人兩項補貼、養老服務體系建設以及彌補各類社保基金缺口等。三是提升基層醫療衛生應急保障能力。全年累計投入8136萬元，主要用于新建核酸實驗室、免費婚檢、健康寶貝工程、基層衛生服務中心設備更新、公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設以及新冠肺炎疫苗采購等方面。四是有序發展特色農業。不斷加大“三農”投入力度，健全財政支農投入穩定增長機制，統籌整合涉農資金1.41億元用于美麗鄉村、特色田園鄉村和旅游風情小鎮建設，深入開展農民住房條件改善、農村人居環境整治、農村基礎設施建設等。五是傾力改善城鄉環境面貌。爭取地方政府專項債券1.3億元，用于全區66個老舊小區改造，總建筑面積155.72萬平方米，15646戶家庭直接受益；安排0.6億元國債資金，用于供水供氣管網改造項目，徹底解決了環山低壓片區及宿城街道部分薄弱村群眾吃水難的問題。

（四）凝心聚力，推動經濟轉型發展

一是積極探索“創新驅動”新道路。創新是發展的第一動力，2020年我區加大科技創新投入，全年安排科創支出3365萬元，主要用于支持蘇北科技專項、工業和信息化產業發展補助、科技創新企業扶持、創新城市建設、高層次人才引進以及人才購房券發放等方面，大力激發科技人才的積極性，提高科技供給和效率，積極推進我區發展從“要素驅動”轉向“創新驅動”。二是支持推進生態文明建設。爭取地方政府專項債券1.35億元，用于污水處理項目；爭取專項資金1.46億元，用于藍色海灣整治項目；累計投入2496萬元，主要用于“兩山”實踐創新基地建設、華樂合金煙氣脫硫脫硝除塵改造項目、北排淡河黑臭水體治理工程。三是財政兜底，保障營商環境再上新臺階。全年累計投入243萬元，用于自貿區“智慧政務”平臺建設、政務服務標準化建設，建成“一窗式”審批服務平臺，完善政務服務硬件條件提升，為注冊企業提供免費刻章服務等方面，助力營造良好營商環境；積極落實自貿區注冊企業稅收扶持政策，全年累計撥付扶持資金3080萬元。

（五）立柱架梁，建立現代財政制度

一是大力壓減一般性支出，盤活存量資金。嚴格落實中央、省、市、區厲行節約有關規定，牢固樹立節約意識，著力盤活結余結轉資金，清理整合專項資金，增加可用財力保民生、促發展，全年一般性支出壓減10%，全部用于保障“三保”支出。二是嚴格落實政府采購備案制。明確“備案入庫、隨機抽取、合規代理、違規清退”的政府采購代理機構監管模式，激發市場活力。采取免收保證金等措施，為政府采購供應商“松綁減負”，降低政府采購制度性交易成本。全年完成采購并審核備案的項目721項，預算金額1.07億元，節約資金1322萬元，分別較上年增長70.2%、147.1%和93.5%，資金節約率達12.3%。三是加強財政投資資金審核力度，切實提高資金使用績效。全年接收政府投資項目單項預算、合同審查、結算審查共407項，報審金額29.53億元，審減金額1.86億元，其中報審金額和審減金額較上年同期分別增長123.2%和75.5%。四是強化政府債務管理。堅持依托財政部、省紀委監委債務綜合監管系統，將涉債單位全部納入管理，實時監控政府債務動態，積極穩妥防范化解地方政府性債務風險。2020年，全區償還到期地方政府債券本息1.31億元，無違規舉債行為，政府債務風險整體可控。

2020年，全區財政預算執行情況總體良好，但財政運轉中仍然存在一些矛盾和問題，財政收入低速增長，剛性支出增長較快，財政收支平衡難度進一步加大，財政收支矛盾十分突出；政府性債務化解任務較重；基層財政運轉困難等。面對這些矛盾和挑戰，我們將高度重視、實干擔當，積極會同相關部門和單位采取有力措施，在今后的工作中不斷改進和完善。

三、2021年預算草案

2021年區級預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹中央經濟會議精神和省、市、區委決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，認真落實《預算法》、《預算法實施條例》和各級預算管理文件要求，全面落實“六穩”“六保”工作，持續深化各項財政改革，堅持黨政帶頭過“緊日子”，大力壓減非緊急、非剛性支出，從嚴控制機關事業單位支出行為，從緊編制年度預算，牢牢守住“三保”底線，防范財政運行風險。

（一）全區財政收支草案

2021年全區一般公共預算收入預計15.1億元，增長7%；全區一般公共預算支出預計17.9億元，增長9%。全區政府性基金收入預計7億元，增長10.8%；全區政府性基金支出預計6.1億元。全區國有資本經營收入預計6000萬元，全區國有資本經營支出預計6000萬元，全部用于區屬國有企業化債支出。全區社保基金收入預計8556萬元，全區社保基金支出預計18683萬元。

（二）區級預算收支草案

1.區級一般公共預算收支草案

2021年區級一般公共預算收入預計10.7億元，增長8%。加上預計上級補助收入6.8億元、下級上解收入4.4億元、上年結余結轉4.1億元、調入資金4億元、債務轉貸收入0.3億元，收入總計30.3億元。

上述區級一般公共預算收入總計30.3億元，減去上解上級支出12.1億元、對下補助支出1.1億元、債務還本支出0.3億元，2021年當年區級一般公共預算支出安排為16.8億元。

2.區級政府性基金預算收支草案

2021年區級政府性基金收入預算安排為7億元，加上當年上級轉移支付預計0.1億元、預計地方政府專項債券收入3億元、上年結余結轉3億元，收入總計13.1億元。減去調出資金4億元（調入一般公共預算），債務還本支出3億元，區級政府性基金支出預算安排為6.1億元，主要用于征地征收補償、市政基礎設施、城區改造等民生項目。

3.區級國有資本經營預算收支草案

2021年國有資本經營預算收入6000萬元。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于國有企業化債支出。

4.區級社保基金預算收支草案

2021年區級社會保險基金收入預計8556萬元，社會保險基金支出預計18683萬元，社會保險基金缺口預計10127萬元，其中居民基本養老保險基金缺口預計127萬元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計10000萬元。區級財政安排10127萬元彌補缺口，保證社會保險基金收支基本平衡。

5.連云開發區一般公共預算收支草案

2021年，連云開發區一般公共預算收入預計4億元，增長9%；一般公共預算支出預計0.5億元，與去年持平。連云開發區政府性基金收支和社保基金收支全部納入區級管理，故不再單獨編制政府性基金預算和社會保險基金預算。國有資本經營預算收支為零。

（三）2021年地方政府債務化解計劃

2021年，我區需償還的到期地方政府債券本息合計39017萬元，其中到期債券本金33339萬元，利息5678萬元。按照地方政府債務管理的有關規定，同時考慮全區實際財力狀況，我區預計安排財力償還本息6017萬元，剩余本金33000萬元，擬向市財政申請再融資債券償還。具體償還計劃如下：償還專項債券本金33339萬元（其中再融資債券償還33000萬元），相應列入政府性基金預算中的債務還本支出；償還利息5678萬元，包含一般債券利息910萬元，專項債券利息4768萬元，相應列入地方政府一般債務付息支出和地方政府專項債務付息支出。

四、2021年財政主要工作

（一）蓄水養魚，強化收入組織能力

一是鞏固和拓展減稅降費成效。及時分析財經形勢，密切關注各層面、各領域收入變化趨勢，加強經濟運行態勢研判，努力完成全年預期目標，夯實支持高質量發展的財力基礎。二是完善協稅護稅機制。充分利用綜合治稅平臺，強化區街（開發區）、征收部門之間的信息實時共享，加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的跟蹤服務，著力穩住稅源，確保存量不流失，增量不落空。三是依法依規組織收入。切實落實好《財政部關于做好景縣違規征稅、舉債搞迎檢大會等問題整改工作的通知》（財預[2020]95號）文件精神，增強財經紀律意識、強化預算管理制度，堅決杜絕通過征收“過頭稅費”、“虛收空轉”等方式增加財政收入，不斷提高財稅入質量。四是強化向上爭取資金力度。積極對上爭取政策支持、轉移支付、專項資金和債券額度等，推動政策、資金、資源集聚程度與我區主城區地位相匹配。

（二）聚焦民生，全力服務六穩六保

一是強化資金統籌力度。著力盤活結余結轉資金，清理整合專項資金，加大非稅資金統籌力度；加快土地出讓進程，確保完成政府性基金統籌，增加可用財力，優先保障我區民生政策落實和重點項目建設，確保民生支出比例不斷提高。二是從嚴從緊編制預算。嚴格落實黨委、政府帶頭過“緊日子”的要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約意識，堅持精打細算、量入為出，在2021年預算編制環節繼續大力壓減非重點、非剛性、非緊急、非必要支出，把節約的資金全部用于保障和改善民生支出。三是優先保障“三保”支出。把“三保”支出放在預算安排的首位，確保國家、省、市、區制定的各項基本民生、工資、運轉政策落實到位。四是改善基本民生保障。保障教育綜合改革，通過進一步優化資金投向結構，均衡各類教育發展；兜牢社保底線，積極支持養老保險制度改革，完善城鄉低保、臨時救助等各項社保政策，推動社保應保盡保；完善就業困難人員多渠道靈活就業機制，對重點群體實行就業托底幫扶；切實履行醫療衛生財政投入責任，全面提升醫療衛生服務標準，推進醫藥衛生事業高效高質發展；大力支持污染防治攻堅戰，促進生態環境質量持續改善；支持鄉村振興戰略，推動農業供給側結構性改革，加強對農村人居環境整治等工作的資金投入。

（三）破舊立新，推進財政體制改革

一是繼續深化零基預算改革。堅持“零基預算”理念編制區級預算，堅決打破部門預算和代編預算只增不減的固化格局，清理、裁剪部分低效和非必要項目資金，進一步完善支出標準體系建設，推進財政專項資金分級分類、清單化管理，總體上做到“集中財力，保障重點”，切實提高預算安排的精準性。二是加快實施預算全面績效管理。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”的績效理念，將績效管理的要求切實落實到資金分配使用的各方面、全鏈條，著力提高財政資金使用效益，促進預算管理由“預算績效”向“績效預算”轉變。強化績效評價結果應用，預算安排、政策調整與績效評價結果掛鉤。三是探索建立法治財政標準化管理模式。探索建立法治財政指標體系標準化、信息公開標準化、規范性文件標準化、涉法涉訴標準化、“放管服”改革標準化和財政法治宣傳教育標準化等“六位一體”的管理模式，增強財政干部的法治意識、法治思維和運用法治方式辦理財政事項的能力，保障財政權力運行依法有序，為財政資金科學高效管理提供制度支撐。

（四）未雨綢繆，嚴控政府債務風險

一是強化風險意識，科學處理發展與舉債的關系。進一步強化風險意識，遵循經濟社會發展規律，依法科學民主決策，堅決杜絕靠過度舉債保增長的做法，堅決杜絕寅吃卯糧、透支未來，確保經濟平穩健康發展。二是嚴守風險防控底線，落實債務化解常態工作。嚴格落實政府債務風險防控的各項制度規范，確保地方政府性債務率保持在省定合理區間，嚴守不發生財政金融風險底線。同時按照既定債務化解方案，籌措資金安排到期政府債券的還本付息，指導和監督各涉債單位進行數據更新和化債執行，確保化債合規合法。三是加大資源盤活力度，夯實政府償債能力。依法依規組織稅收收入，積極盤活土地資源，加快土地出讓收入入庫，加大國有資產處置力度，切實做大債務率的“分母”，為化債工作儲備財力基礎。盤活融資平臺有價資產，根據存量土地、房產、股權，針對各類資產特性，加大盤活力度，盡快將之轉變為有效現金流。四是強化債券使用監管，科學安排債券資金。堅持專項債券“資金跟著項目走”的原則，確保建設項目及時得到建設資金，使專項債券資金“好鋼用在刀刃上”，真正起到拉動經濟上行的“發力點”作用。堅持防風險的“底線思維”，提高對債券資金使用全過程的監督審查，確保資金項目合規合格，坐實償還資金來源，有效控制各類債務風險的發生，筑牢風險防范的“籬笆墻”。

各位代表，2021年是“十四五”開局之年，財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督指導和區政協的關心支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，從“質”和“量”兩端協同發力，勠力同心，銳意進取，扎實做好財政支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，推動財政工作高質量發展再上新臺階。