區十六屆人大三次會議文件（三）

關于連云區2023年預算執行情況

與2024年預算草案的報告

——2024年1月10日在連云區第十六屆

人民代表大會第三次會議上

連云區財政局

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年預算執行情況

2023年，在區委、區政府正確領導和區人大、區政協關心支持下，區財稅部門認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的二十大精神，千方百計強信心、穩預期、促發展，經濟運行整體好轉，高質量發展邁出堅實步伐。切實將“六穩”“六保”工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，牢牢兜住財政“三保”底線，促進了全區經濟社會平穩健康發展。

（一）全區預算執行情況

2023年，全區一般公共預算收入完成23.61億元，同比增長9.5%，一般公共預算支出20.67億元，同比增長3%。全區政府性基金預算收入完成18.09億元，政府性基金預算支出14.04億元。全區國有資本經營預算收入總計1.36億元，國有資本經營預算支出總計1.36億元，其中：國有資本經營支出0.03億元，調出資金1.33億元。全區社保基金預算收入完成2.08億元，社保基金預算支出1.86億元。

（二）區級預算執行情況

1. 區級一般公共預算執行情況

2023年，區級一般公共預算收入完成23.61億元，完成預算的100.5%，同比增長9.5%；區級一般公共預算支出20.54億元，完成調整預算的97.7%，同比增長2.5%。

區級預算平衡情況：區級一般公共預算收入23.61億元，加上上級補助收入11億元、調入資金4.33億元、上年結轉3.17億元、債務轉貸收入0.32億元，收入總計42.43億元。區級一般公共預算支出20.54億元、上解上級支出18億元、補助下級支出0.07億元，債務還本支出0.32億元，當年支出共計38.93億元，收支相抵，年終結轉下年支出3.5億元，全部為上級專項指標。

2. 區級政府性基金預算執行情況

區級政府性基金收入完成18.09億元，完成調整預算的107.3%；政府性基金支出14.04億元，完成調整預算的99.6%。區級政府性基金收入18.09億元、上級補助及上年結轉收入2.36億元、專項債務轉貸收入5.01億元，收入總計25.46億元。當年政府性基金支出14.04億元，加上上解上級支出0.42億元、調出資金3億元、專項債務還本支出3.01億元，當年支出共計20.47億元，收支相抵，年終結轉4.99億元。

3. 區級國有資本經營預算執行情況

區級國有資本經營預算收入總計1.36億元，國有資本經營預算支出總計1.36億元，其中：區級國有資本經營預算支出0.03億元，調出資金1.33億元，用于平衡一般公共預算缺口。

4. 區級社會保險基金預算執行情況

區級社會保險基金預算收入2.08億元，其中財政補貼收入0.86億元，區級社會保險基金預算支出1.86億元。

（三）連云開發區預算執行情況

在2023年預算執行情況中，連云開發區一般公共預算收入完成4.19億元；一般公共預算支出0.5億元。連云開發區政府性基金收支、國有資本經營預算收支和社保基金收支全部納入區本級管理，故不再單獨編制相關預算執行情況。

（四）地方政府債務情況

1. 地方政府債務限額及余額情況

截至2023年底，全區政府債務余額為23.1億元，較上年底增加2億元。其中，一般債務余額2.1億元，專項債務余額21億元，均在核定限額之內。

2. 地方政府債券發行及使用情況

2023年，全區發行新增地方政府債券項目3個，發行金額合計2億元，全部為專項債券，主要用于連島中心漁港及基礎設施提升工程1億元，十萬噸糧食倉儲庫項目0.5億元，內河港連云港區縱一作業區碼頭工程0.5億元。

3. 地方政府債券還本付息情況

全區地方政府債券還本支出3.33億元，其中一般債券還本支出0.32億元，列地方政府一般債務還本支出；專項債券還本支出3.01億元，列地方政府專項債務還本支出。

全區地方政府債券付息支出0.75億元，其中一般債券付息支出0.09億元，列地方政府一般債券付息支出；專項債券付息支出0.66億元，列地方政府專項債務付息支出。

由于2023年全區財政決算正在進行，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們再及時向區人大常委會報告。

二、2023年預算執行的重點工作

（一）堅持財源建設為根本，以更大力度推進財政增收

一是不斷提升財源建設水平。落實征管責任，加強收入動態監控和結構分析，強化涉稅信息的梳理利用和互聯共享，抓住重點稅源，挖掘零散稅源，嚴防稅收“跑冒滴漏”。二是全面提效項目招引。依托自貿試驗區、上合物流園兩大功能板塊，充分發揮政策優勢，積極招引稅收貢獻高的企業在我區落地生根。營造一流營商環境，持續增強發展后勁，探索企業扶持多元化渠道，切實夯實稅源基礎。三是積極加大對上爭取力度。堅持把對上爭取作為提高保障能力的有效手段，全力爭取上級部門在項目、政策和資金方面的支持。高質量謀劃儲備和篩選債券項目，全力爭取新增債券額度，更好發揮債券資金穩增長、擴投資、補短板的積極作用。全年累計向上爭取財力獎補、專項資金以及專項債券等各類資金10.07億元，有效緩解了區級財政運轉壓力。

（二）堅持提質增效為抓手，以更實舉措提升支出效能

一是嚴格落實預算剛性約束。加快預算指標下達和資金撥付進度，確保盡快形成實際支出。預算執行過程中，堅持量力而行、盡力而為，除突發公共應急事件外，原則上不追加預算。切實做好財政可承受能力評估，凡是評估認定不具備實施條件、超出財政可承受能力的支出政策以及未確定資金來源的建設項目，一律不予安排。二是提高財政資金使用績效。在績效目標全覆蓋的基礎上，強化績效目標質量審核，對于未按要求設定績效目標或審核未通過的，不予安排預算。優化全過程績效管理鏈條，強化績效評價結果應用。推動拓展績效評價覆蓋面，將財政重點績效評價擴大到政府采購、政府債務等領域。三是加強預算執行全過程監督。完善國庫集中支付控制體系和集中校驗機制，實行全流程電子支付，全面提升資金支付效率。依托財政預算執行動態監控系統，對國庫集中支付系統中的支付信息進行篩查、甄別和判斷，及時發現問題并糾正偏差，確保預算資金執行安全、規范、有效。

（三）堅持提升效能為目標，以更高標準深化財政改革

一是深化預算管理改革。積極穩妥推進鄉街財政項目庫、預算編制、預算執行等基本核心業務全部納入省預算管理一體化系統，完善預算執行動態監控，提高財政資金使用的安全性和有效性。二是全力推進法制財政建設。堅持黨對法治財政工作的領導，充分發揮黨組在推進財政法治建設中的領導核心作用。結合財政職能和工作實際，有針對性地開展普法宣傳工作。嚴格落實行政執法人員持證上崗和亮證執法制度，全面提高財政公正文明執法水平，促進執法行為規范化。三是認真做好“陽光采購”和政府投資項目評審。全年完成政府采購備案1045項，預算金額3.48億元，已完成合同備案項目726項，預算金額1.56億，節約支出2051萬元，節約率11.6%；完成政府投資項目預、結算評審288項，報審金額7.99億元，審減0.91萬元，節約率11.4%。

（四）堅持安全合規為底線，以更強擔當防范債務風險

一是堅定扛起債務化解的主體責任，有序化解政府性債務。根據省定化債方案，調整化債節奏，統籌化債資金資源，超額完成年度化債任務。二是全面管控債務規模，“有保有壓”開展項目建設，強化可行性研究，杜絕產生無效資產、無效投入。同時學好用好債券政策，進一步加大債券項目申報力度，騰挪出的財政資金優先用于化債，推動債務結構進一步優化。三是全面加強國資監管，嚴格執行上級關于國有資產交易、轉讓、處置等各項政策規定，進一步健全完善國有企業內部管理和風險防控機制，確保國有資產保值增值。不斷優化融資結構，降低債務綜合成本，切實兜牢“不違規、不出險”的底線。

三、2024年預算草案

2024年預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和習近平總書記對江蘇、對連云港工作重要講話重要指示精神，深入落實中央經濟工作會議和省委十四屆五次全會、省委經濟工作會議以及市委十三屆七次全會部署要求，堅持穩中求進工作總基調，不斷發揮財政職能作用，加強財政資源統籌，保證財政支出強度，堅持政府過緊日子，強化預算約束和績效管理，防范化解地方政府債務風險，為奮力譜寫現代化國際海濱城區建設新篇章提供堅強的財政支撐。

（一）全區預算收支草案

2024年全區一般公共預算收入預計25.16億元，同比增長6.6%；全區一般公共預算支出預計22.28億元，同比增長7.8%。全區政府性基金預算收入預計14.12億元，全區政府性基金預算支出預計14.07億元。全區國有資本經營預算收入預計1.3億元，全區國有資本經營預算支出總計預計1.3億元，其中國有資本經營支出0.04億元，調出資金1.26億元。全區社保基金預算收入預計2.12億元，全區社保基金預算支出預計1.98億元。

（二）區級預算收支草案

1. 區級一般公共預算收支草案

2024年區級一般公共預算收入預計25.16億元，同比增長6.6%。加上預計上級補助收入10.8億元、調入資金3.26億元、上年結轉3.5億元，收入總計42.73億元。

上述區級一般公共預算收入總計42.73億元，減去上解上級支出19.12億元、補助下級支出0.07億元、一般債務還本支出0.2億元、結轉下年支出1.18億元，2024年當年區級一般公共預算支出安排為22.16億元。

2. 區級政府性基金預算收支草案

2024年區級政府性基金收入預算安排為14.12億元，加上當年上級補助收入和上年結轉結余5.01億元，債務轉貸收入1億元，收入總計20.13億元。減去調出資金2億元（調入一般公共預算）、結轉下年支出4.06億元，區級政府性基金支出預算安排為14.07億元，主要用于償還專項債券本息、城市公共設施、城市環境衛生等民生項目。

3. 區級國有資本經營預算收支草案

2024年國有資本經營預算收入1.3億元，國有資本經營預算支出總計1.3億元，其中：國有資本經營預算支出預計0.04億元，調出資金1.26億元，全部調入一般公共預算用于平衡收支缺口。

4. 區級社保基金預算收支草案

2024年區級社會保險基金預算收入預計2.12億元，社會保險基金支出預計1.98億元。社會保險基金缺口預計為0.99億元，其中居民基本養老保險基金缺口預計0.16億元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計0.83億元。區級財政安排0.99億元彌補缺口，保證社會保險基金收支平衡。

5. 連云開發區一般公共預算收支草案

2024年，連云開發區一般公共預算收入預計4.4億元，同比增長5.3%；一般公共預算支出預計0.5億元，與去年持平。連云開發區政府性基金預算收支、國有資本經營預算收支和社保基金預算收支全部納入區級管理，故不再單獨編制相關預算。

（三）地方政府債務化解計劃

2024年，我區需償還的到期地方政府債券本息合計0.95億元，其中到期債券本金0.2億元，利息0.75億元。按照地方政府債務管理的有關規定，我區預計安排財力償還債務本息0.95億元，具體償還計劃如下：償還一般債券本金0.2億元，列入一般公共預算中的債務還本支出；償還利息0.75億元，包含一般債券利息0.09億元，列地方政府一般債務付息支出；專項債券利息0.66億元，列地方政府專項債務付息支出。

四、2024年財政主要工作 　

（一）在組織收入上做大文章，進一步提高財政保障能力

一是完善財稅工作體制機制。成立稅費協同共治領導小組，提高思想認識，形成工作合力，強化稅費征收管理，加強涉稅信息交換和綜合利用，推進形成共建共治共享的稅費治理新格局，保障財政收入穩步增長。二是抓好財源建設。加大優質企業招引力度，緊盯重點行業、重點稅源和重大項目的協稅護稅，形成“發展培育稅源、稅源形成稅收、稅收夯實財力、財力促進發展”的良性循環。三是服務經濟發展。落實落細各項減稅降費政策，加強涉企收費監管力度，堅決防止各種亂收費行為，持續激發市場活力和經濟競爭力。用足用好各項財稅、金融政策，支持經濟結構性調整和企業轉型升級，培育發展新動能。四是盤活存量、爭取增量。切實加大存量財政資金整合力度，盤活結余結轉資金，進一步提高財政資金使用效益。密切跟蹤、研判、中央及省市穩增長、促發展相關扶持政策，全力以赴爭取上級政策支持和資金補助。

（二）在優化支出上做細賬本，進一步保障和改善民生

一是兜牢“三保”底線。堅持先有預算后有支出，強化預算編制對執行的控制。堅持“三保”支出預算應編盡編，確保“三保”支出在預算安排中的優先地位。完善事前審核、事中監控、事后評價的預算管理工作機制，切實兜牢“三保”底線。二是嚴控“三公”經費。堅持“以收定支、量入為出”的原則，樹立零基預算和集中財力辦大事的理念，把“過緊日子”作為常態化要求，大力壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，全區“三公”經費支出預算持續壓降。三是加大民生投入。支持教育優先發展，不斷改善和提升辦學水平。支持社會保障和就業體系建設，確保國家出臺的各類民生提標政策落實到位。支持深化醫療衛生體制改革，持續提升醫療衛生服務水平，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。支持城鄉融合發展，加速提升海濱風貌，有序推進城市更新，精細實施城市管理，接續推進鄉村振興，彰顯海濱城市魅力。

（三）在財政改革上求新進展，進一步提升財政管理效能

一是全面推進非稅收入電子化繳庫業務。將非稅收入電子化繳庫業務深度融合到現有的預算管理一體化系統中，深化預算管理一體化改革。實現非稅收入信息實時共享，進一步提升非稅收入繳庫業務規范性、高效性和安全性。二是全面加強績效管理。強化績效目標導向，以預算資金管理為主線，將部門預算安排與部門整體績效結合起來，有效提升預算管理水平。加強績效源頭管理，實現績效管理對預算安排執行全覆蓋，探索重大項目事前績效評估機制。三是深入推進“陽光采購”和政府投資評審。依托“蘇采云”系統，打造政府采購管理閉環，不斷提高采購透明度和工作效率，降低投標成本。進一步完善政府投資評審全過程監督，建立區街兩級全覆蓋機制，更大限度節約建設資金，發揮國有資金使用績效。

（四）在債務管理上下苦功夫，進一步防范化解債務風險

一是管好用好政府債券資金。加強具備專項債券申報條件的項目儲備力度，切實提高債券申報成功率。按照“資金跟著項目走”的原則，強化專項債券項目常態化穿透式監管，及時掌握項目建設進度，發揮好政府專項債券資金“穩投資、補短板、惠民生”的積極作用。二是全面加強地方政府債務管理。堅持“疏堵結合、開好前門、嚴堵后門”的原則，強化隱性債務風險管控和專項債券全生命周期管理。完善政府債務動態監測和風險評估預警機制，堅決杜絕新增隱性債務，大力化解存量債務，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。三是全面加強國有企業經營性債務管控。強化債務增速及成本管控，防止國有企業經營性債務規模無序增長。跟蹤存量債務轉貸、化解工作，確保國有企業資金鏈條健康平穩運轉。

各位代表，2024年我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督指導和區政協的關心支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議。牢固樹立以政領財、以財輔政的理念，加強財政資源統籌，切實提高財政資金使用效率，為奮力譜寫現代化國際海濱城區建設新篇章而努力奮斗！