區十五屆人大一次會議文件

連云區2012年財政預算執行情況和

2013年財政預算草案報告　

--2013年1月16　日在連云區第十五屆

人民代表大會第一次會議上

　　區財政局局長　　孔繁榮

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2012年財政預算執行情況

2012年，全區財稅部門在區委、區政府的正確領導和區人大的監督指導下，深入貫徹落實區委十四屆各次會議精神，積極應對經濟形勢變化，充分發揮財稅職能，強化收入征管，優化支出結構，深化財政改革，為全區經濟社會發展作出了積極貢獻。

（一）全區財政預算執行情況

區十四屆人大一次會議通過的2012年全區財政總收入為40.2億元，比2011年實績增長21%，其中一般預算收入為142454萬元，比2011年實績增長26%。2012年，全區實際完成財政總收入41.9億元，比上年實績增長26.2%，其中完成一般預算收入　148394萬元，完成年度預算的104.2%，比上年實績增收35335萬元，增長31.3%，超額完成全區收入增長目標。

區十四屆人大一次會議通過的2012年全區財政一般預算支出為74200萬元，,加上上年結轉6081萬元、財力超收13097萬元、市財政追加指標和各項補助29556萬元，全區財政一般預算支出調整為122934萬元。2012年，全區實際完成一般預算支出114879萬元，完成調整預算的93.4%，比上年實際增支31238萬元，增長37.3%。

（二）區級財政預算執行情況

區十四屆人大一次會議批準的2012年區級財政一般預算收入為133066萬元，比2011年實績增長26%。2012年，區級實際完成一般預算收入138590萬元，完成年度預算的104.2%，比上年實績增收33283萬元，增長31.6　%。

區十四屆人大一次會議批準的2012年區級財政一般預算支出為66000萬元，加上上年結轉5593萬元，財力超收11775萬元、市財政追加指標和各項補助27523萬元，區級財政一般預算支出調整為110891萬元。2012年，區級實際完成一般預算支出103675萬元，完成調整預算的93.5%，比上年實際增支24816萬元，增長31.5%。

2012年區級財政一般預算收支完成情況詳見附件1。

（三）完成2012年財政預算任務的主要措施

1．強化稅收征管機制，財政收入穩步增長。一是強化收入目標管理。以做大財政收入體量，提高財政收入質量為核心，科學分解鄉街和征管部門的收入任務，完善增收激勵措施，充分調動各部門組織收入的積極性。二是加強財政運行監測。依托綜合治稅網絡，扎實做好重點稅源監控分析，積極應對復雜多變的宏觀經濟形勢，增強組織財政收入的針對性和前瞻性，確保財政收入按序時進度完成。三是深化協稅護稅建設。依托建安工程項目登記管理制度，從源頭上嚴密監控稅收，確保應收盡收。健全漏征漏管戶、區內經營區外注冊戶、臨時征管戶信息檔案，最大限度堵塞稅款流失，挖掘增收潛力。四是規范非稅收入征繳改革。加強財政票據監管,落實以票管費、以票促繳、以票治亂工作，實現收費政策、票據使用、資金收繳全過程的財政監管。

2．認真落實財稅政策，積極服務經濟發展。一是扶持中小企業發展。辦理出口貨物退稅和免抵調減1.4億元，減輕企業負擔。爭取和安排科技成果轉化、企業自主創新、現代服務業發展等資金1860萬元，扶持企業技術更新與發展。二是支持重點企業發展。安排十強納稅大戶獎勵資金369萬元，鼓勵區內重點企業做大做強。三是落實擴大內需政策。爭取和安排600萬元，用于大港職教中心綜合樓建設。發放家電下鄉補貼資金415萬元，支持擴大城鄉消費。四是積極應對營改增政策。密切關注稅制改革動向，實時跟蹤營改增企業執行新政策后的稅收狀況，對比往年同期數據，分析預測營改增政策對我區稅收收入、財力的影響。

3．優化支出結構，提升公共財政保障能力。一是積極落實強農惠農政策。爭取農口資金補助1882萬元，積極支持高效設施農業等項目建設。通過一折通發放31項補貼資金共計5800萬元，切實減輕農民負擔。安排村級公益事業建設一事一議補助資金和農橋建設資金120萬元，財政獎補實施過程和結果全面公開，形成農村公益事業多元投入機制。二是推動教育均衡發展。積極籌措調度資金，保證教師績效工資發放，保障教育各項減補政策及時足額兌現。安排義務教育階段學雜費減免補助、困難學生資助資金830萬元；投入5240萬元用于學校基礎設施建設，大力改善辦學條件，推進教育現代化建設。三是全力支持醫藥衛生體制改革。提高新農合和城鎮居民醫保財政補助標準，安排564萬元醫療保險補助資金，惠及5萬人。安排943萬元專項資金，改善基層衛生機構服務條件，提高基本公共衛生服務水平。四是提升社會保障能力。支持社會管理創新，安排332萬元資金，進一步提高社區工作人員工資待遇。撥付城鄉低保資金534萬元，惠及城鄉低保對象1589人。五是積極穩妥推進事業單位績效工資改革。兌現2011年獎勵性績效工資2900多萬元，惠及全區近2000名事業單位工作人員。六是加大城建投入力度，推動文明城市創建。全年共投入1620萬元，用于改善環衛設施和城市亮化、綠化以及補助城建工作經費，促進城市建設提檔升級。

4．創新管理機制，提升科學化精細化管理水平。一是加強綜合預算編制，按照預算內外統一管理模式，將單位年度預算內外資金全部通過預算扎口管理，從源頭上規范預算管理，審核各單位非稅資金用款計劃，嚴格非稅資金管理，維護部門預算的嚴肅性，提高財政資金使用效益。二是強化財政賬戶管理。財政賬戶全部歸預算國庫科統一管理，專戶信息與其他科室共享，形成事、錢分離的制約管理機制。合理設置賬戶結構，撤并財政賬戶7個，保留17個。建立健全財政賬戶管理制度、相關資金管理制度和基礎性工作規范，形成有效的監督制約機制和財政賬戶管理長效機制。三是完善政府采購管理制度。科學制定政府集中采購目錄和限額標準，增加政府采購項目，降低限額標準，擴大政府采購范圍和規模。全年預計完成政府采購規模3600萬元，節約資金612萬元，節支率15%。四是加強基層財政建設。開展規范化財政所建設。每季度組織鄉街開展財務會審，規范基層會計基礎工作。　五是進一步加強行政事業單位資產管理。將全區100多家行政事業單位的資產數據及信息全部錄入資產管理系統，實現全區資產網絡化管理，提升資產管理水平。

2012年全區財政在較為困難的形勢下，預算執行情況良好，但財政運轉中一些矛盾和問題還十分突出。一是財源培育急需加大力度，營改增等結構性減稅政策壓縮財政增收空間，財政收入面臨保增長和提質量雙重壓力。二是社會保障補助標準逐步提高、醫療衛生體制改革逐步推進、事業單位績效工資改革以及文明城市創建等資金需求較大，財政收支矛盾日益突出。

二、2013年財政一般預算草案

2013年預算安排堅持以科學發展觀為統攬，以推進沿海開發、加快轉型升級為導向，以二產強區、三產富區為動力，以港產城一體化戰略為引領，以城市形象出新年、產業項目突破年、旅游生態提升年為重點，發揮財政職能作用，堅持厲行節約，強化增收節支，優化支出結構，深化改革創新，在確保基本運轉的前提下，將有限財力更多用于改善民生和發展社會事業，努力推動全區經濟社會科學發展、跨越發展、和諧發展。

根據2013年全區國民經濟和社會發展計劃及上述指導思想，2013年全區及區級財政預算草案是：

（一）全區財政一般預算收支草案

2013年，全區財政總收入安排494644萬元，比2012年實際完成數增長18%，其中：公共財政預算收入安排176589萬元，比2012年實際完成數增長19%。根據收入預算和現行財政體制測算，將非稅收入納入預算管理后，2013年全區財政當年財力預計為82700萬元，全部安排支出。全區財政一般預算支出安排82700萬元，比2012年年初預算增長11.5%，全區財政預算安排收支平衡。

（二）區級財政一般預算收支草案

2013年，區級一般預算收入安排為164925萬元，比2012年實際完成數增長19%。根據收入預算和現行財政體制測算，將非稅收入納入預算管理后，2013年區級財政當年財力預計為73500萬元，全部安排支出。區級財政一般預算支出安排73500萬元，比上年年初預算增長11.4%，區級財政預算安排收支平衡。

2013年區級財政一般預算收支安排情況詳見附件2。

由于2013年增收壓力較大，且增支因素較多，為了確保當年財政預算收支平衡，還有一些支出項目受財力限制沒能安排。同時，在預算執行中還會出現減收增支因素，因此要樹立艱苦奮斗的思想，大力發展稅源經濟，積極深化財稅改革，在加快發展中逐步解決面臨的矛盾和困難。

三、務實創新，扎實工作，全面完成2013年預算任務

2013年是全面貫徹黨的十八大精神的開局之年，是實施十二五規劃的重要一年。全區財稅部門將繼續搶抓江蘇沿海開發、長三角一體化、國家東中西區域合作示范區和創新型試點城市等機遇，以創新發展為動力，努力抓好增收節支，優化支出結構，在加快發展中逐步解決各種矛盾和困難。

（一）強化財源培育，提升持續生財能力。加大對現有重點稅源和納稅大戶的服務和支持力度，用足用好各項財稅政策，完善納稅大戶獎勵激勵機制，落實好稅收優惠、減免政策，扶持和鼓勵重點稅源企業和新的經濟增長點做大做強。做好重大項目服務對接工作，全力服務好重大沿海項目和產業項目，促進企業實現預期稅收目標，壯大全區稅源經濟，逐步提高工業經濟對財政收入的貢獻份額，促進財政收入可持續增長。

（二）堅持嚴征細管，提升依法聚財能力。堅持稅收收入和非稅收入、依法治收和科學管收一起抓。一是構建社會治稅合力。發揮財政在組織收入中的統籌協調作用，積極開展調研，分析經濟發展走勢和財稅政策調整對財政收入的影響，做好收入分析預測和增長點的培育，強化重點稅源監控，加強零星稅源、機會稅源的排查控管，防逃堵漏，規范稅收秩序，確保全面完成收入任務。二是繼續強化協稅護稅。堅持源頭控管，加大稅收稽查力度，深入推進財稅協同、區鄉聯動、社會參與的工作機制，建立完善零散稅源、流失稅源檔案，密切關注建安工程等項目信息，查漏補缺，構建應收盡收的征管體系。三是進一步規范非稅收入管理。繼續深化財政票據電子化管理改革，做到管理和服務并重，確保非稅收入及時足額上繳財政。

（三）優化支出結構，提升有效用財能力。按照公共財政的要求，堅持民生為本，把加快社會事業發展、保障和改善民生支出作為財政支出的重中之重。發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，加大三公經費管理，從嚴控制行政經費和一般性支出。建立健全與財力增速相匹配的財政投入機制，完善社會養老保障體系，提升社會保障救助水平，鞏固義務教育投入保障機制，大力發展公益性文化事業，深化醫藥衛生體制改革，支持推進公共衛生服務均等化。新增財力優先用于民生需求，著力打造和諧幸福連云。

（四）深化財政改革，提升科學理財能力。繼續深化預算改革，全面推行國庫集中支付制度，健全集中支付網絡功能，加強預算指標、用款計劃和集中支付系統化管理，突出預算評審和績效管理，逐步建立以結果或效益為導向的財政資金分配使用機制和獎補激勵制度，為預算批復、執行提供更科學、更合理、更準確的決策依據，促進財政資金使用的規范性、安全性、有效性。依法強化財政監管，加強財政各類專項資金跟蹤問效管理。完善行政事業單位國有資產管理辦法，建立全區行政事業單位資產動態管理信息平臺，推行以存量定增量的政府采購管理模式。加大對政府債務風險監控，努力防范財政風險。

各位代表，新的一年，任務艱巨，責任重大。我們決心在區委、區政府的正確領導下，在區人大及其常委會的監督指導下，在區政協的大力支持下，振奮精神，開拓進取，扎實工作，為全面完成全年財政預算任務、全力推動全區經濟社會又好又快發展而努力奮斗。

附件：1．連云區區級2012年一般預算收支執行情況表

　　　 2．連云區區級2013年一般預算收支安排情況表

附件1:　

連云區區級2012年公共財政預算收支執行情況表

收　　入　　項　　目	2011年實際完成數 （萬元）	2012年實際完成數 （萬元）	2012年 預算數 （萬元）	2012年完成預算(%)	2012年比上年增減（%）
						公共財政預算收入合計	105307	138590	133066	104.2%	31.6%
1.　稅收收入	81820	108805	103735	104.9%	33.0%
增值稅（25%）	3429	5366	4368	122.8%	56.5%
營業稅	45471	60417	57764	104.6%	32.9%
企業所得稅（40%）	9595	13251	12387	107.0%	38.1%
個人所得稅（40%）	5227	4425	6655	66.5%	-15.3%
城市維護建設稅	4200	5361	5457	98.2%	27.6%
契稅	3651	3484	4000	87.1%	-4.6%
其他各項稅收	10247	16501	13104	125.9%	61.0%
2.　非稅收入	23487	29785	29331	101.5%	26.8%
專項收入	1942	2292	2500	91.7%	18.0%
行政事業性收費	19824	25989	25781	100.8%	31.1%
罰沒收入	623	661	800	82.6%	6.1%
國有資源有償使用收入	1053	843	250	337.2%	-19.9%
其他收入	45
支　　出　　項　　目	2011年 完成數 （萬元）	2012年 完成數 （萬元）	2012年調整預算數 （萬元）	2012年完成調整預算(%)	2012年比上年增減（%）
公共財政預算支出合計	78859	103675	110891	93.5%	31.5%
1．一般公共服務	14809	19178	19812	96.8%	29.5%
2．外交	0
3．國防	132	147	147	100.0%	11.4%
支　　出　　項　　目	2011年 完成數 （萬元）	2012年 完成數 （萬元）	2012年調整預算數 （萬元）	2012年完成調整預算(%)	2012年比上年增減（%）
4．公共安全	4639	5579	5643	98.9%	20.3%
5．教育	23230	32894	33154	99.2%	41.6%
6．科學技術	1254	1527	1537	99.3%	21.8%
7．文化體育與傳媒	401	1748	1805	96.8%	335.9%
8．社會保障和就業	3572	4381	4498	97.4%	22.6%
9．醫療衛生	2036	2922	3046	95.9%	43.5%
10．環境保護	1941	2566	3329	77.1%	32.2%
11．城鄉社區事務	7797	9823	10987	89.4%	26.0%
12．農林水事務	6776	8248	9058	91.1%	21.7%
13．金融商業、服務業等支出	4753	5777	8770	65.9%	21.5%
14．其他支出	7519	8885	9105	97.6%	18.2%

附注：

　　1.　　教育支出增長比例較大原因主要是教育基礎設施建設支出5240萬元；績效工資兌現增支1908萬元，校安工程投入增支886萬元，部分非稅收入納入預算管理，各項社保繳費計提基數和比例提高。

　　2．文化支出增長比例較大原因主要是文體中心建設經費增支1300萬元。

　　3．醫療衛生支出增長比例較大原因主要是基層醫療衛生機構經常性收支差額補助資金增支230萬元,社區衛生服務中心建設增支220萬元，非稅收入納入預算管理。

　　4．環境保護支出增長比例較大原因主要是該項目2012年村莊環境整治增支364萬元，上級污染防治專項資金增支250萬元。

附件2:

連云區區級2013年公共財政預算收支安排情況表

收　　入　　項　　目	2012年實際 完成數 （萬元）	2013年預算數 （萬元）	比上年增減%
公共財政預算收入合計	138590	164925	19.0%
1.　稅收收入	108805	131654	21.0%
增值稅（25%）	5366	9672	80.2%
營業稅	60417	68452	13.3%
企業所得稅（40%）	13251	16000	20.7%
個人所得稅（40%）	4425	5380	21.6%
城市維護建設稅	5361	7000	30.6%
契稅	3484	4500	29.2%
其他各項稅收	16501	20650	25.1%
2.　非稅收入	29785	33271	11.7%
專項收入	2292	2500	9.1%
行政事業性收費	25989	29671	14.2%
罰沒收入	661	800	21.0%
國有資源有償使用收入	843	300	-64.4%
其他收入	138590	164925	19.0%
支　　出　　項　　目	2012年預算數 （萬元）	2013年預算數 （萬元）	比上年增減%
				公共財政預算支出合計	66000	73500	11.4%
1．一般公共服務	13000	14400	10.8%
2．外交	0	0
3．國防	135	140	3.7%
支　　出　　項　　目	2012年預算數 （萬元）	2013年預算數 （萬元）	比上年增減%
4．公共安全	3800	4100	7.9%
5．教育	21900	25000	14.2%
6．科學技術	1570	1750	11.5%
7．文化體育與傳媒	460	550	19.6%
8．社會保障和就業	2600	2900	11.5%
9．醫療衛生	2100	2350	11.9%
10．環境保護	140	160	14.3%
11．城鄉社區事務	10700	11900	11.2%
12．農林水事務	790	850	7.6%
13．金融商業、服務業等支出	3300	3600	9.1%
14．其他支出	5505	5800	5.4%

附注：

　　1．增值稅增長比例較大的原因是：營改增試點企業在相關試點行業繳納改增值稅，不再繳納營業稅。

　　區十五屆人大一次會議秘書處　　　　　　　　　　共印580份