區(qū)十五屆人大一次會議文件（三）

　

關(guān)于連云區(qū)2016年預算執(zhí)行情況

與2017年預算草案的報告

——2017年1月20日在連云區(qū)第十五屆

人民代表大會第一次會議上

區(qū)財政局局長 張茂彬

各位代表：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會提交全區(qū)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2016年預算執(zhí)行情況

2016年，全區(qū)財稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導和區(qū)人大監(jiān)督指導及區(qū)政協(xié)大力支持下，有效應對復雜宏觀形勢和各種困難挑戰(zhàn)，著力推進財稅改革，著力加強預算管理，著力推動民生改善，著力支持轉(zhuǎn)型升級，促進了全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

（1）全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會第三十九次會議批準，全區(qū)一般公共預算收入預算調(diào)整為9.4億元，完成9.43億元，完成年度預算的100.3%。

根據(jù)區(qū)級及各街道上報的支出預算調(diào)整數(shù)，全區(qū)一般公共預算支出預算調(diào)整為11.17億元，預計完成9.68億元，完成年度預算的86.7%。

（2）區(qū)級預算執(zhí)行情況

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會第三十九次會議批準，區(qū)級一般公共預算收入預算調(diào)整為8.04億元，完成8.09億元，完成年度預算的100.6%。

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會第三十九次會議批準，區(qū)級一般公共預算支出預算調(diào)整為10.46億元，預計完成9.14億元，完成調(diào)整預算的87.4%。重點支出項目完成情況如下：教育支出28490萬元，完成調(diào)整預算的94.4%；社會保障和就業(yè)支出6431萬元，完成調(diào)整預算的98.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4031萬元，完成調(diào)整預算的98.2%；節(jié)能環(huán)保支出4527萬元，完成調(diào)整預算的78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8064萬元，完成調(diào)整預算的85.3%；農(nóng)林水支出5221萬元，完成調(diào)整預算的53.2%；國土海洋氣象等支出5823萬元，完成調(diào)整預算的87.1%；住房保障支出3265萬元，完成調(diào)整預算的99.7%。

區(qū)級一般公共預算平衡情況：區(qū)級一般公共預算收入總來源預計15.7億元。其中，一般公共預算收入8.09億元、上級補助收入1.84億元、地方政府債券收入1.09億元、下級上解收入1.33億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.1億元、調(diào)入資金1.25億元。區(qū)級一般公共預算總支出預計14.21億元。其中，一般公共預算支出9.14億元、上解上級支出4.44億元、補助下級支出0.54億元、債務(wù)還本支出0.09億元。預計年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.49億元,全部為上級專項指標。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會第三十九次會議批準，全區(qū)政府性基金收入預算調(diào)整為2.34億元，實際完成2.46億元，完成調(diào)整預算的104.5%。經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會第三十九次會議批準，并考慮年底市專項補助變更等事項，全區(qū)政府性基金支出預算調(diào)整為2.36億元，完成2.14億元，完成調(diào)整預算的90.8%。

上述預算執(zhí)行情況在財政決算正式結(jié)束后，還會有一些變動，屆時將及時向區(qū)人大常委會報告。

二、2016年財政工作回顧

（一）全力組織財政收入，努力減小收支缺口。逐項分解目標，逐級下達任務(wù)，嚴格考核獎懲，抓好序時進度，促進財政收入及時均衡入庫。加強重點企業(yè)稅源監(jiān)測，主動與國、地稅部門溝通，實現(xiàn)涉稅信息共享，做好收入分析預測，加強納稅征管服務(wù)，力爭財政收入平穩(wěn)增長。積極穩(wěn)妥推進“營改增”。與國稅部門聯(lián)合舉辦“營改增”專題培訓班，分8期對3200余戶駐區(qū)企業(yè)進行納稅實務(wù)培訓。積極協(xié)調(diào)區(qū)行政服務(wù)中心增設(shè)4個征收窗口，協(xié)調(diào)市國稅局增加1個代征點，有效解決企業(yè)納稅難問題，確保營改增各項具體工作全面、有序、平穩(wěn)推進。

（二）加強預算支出管理，優(yōu)先保障教育民生。支持教育優(yōu)先發(fā)展，完成教科文事業(yè)支出3.06億元，教育事業(yè)公用經(jīng)費保障充足，學前教育綜合獎補專項資金管理模式作為先進典型全市推廣。完成社會保障及醫(yī)療衛(wèi)生支出1.08億元，撥付445萬元用于養(yǎng)老福利，惠及3100余名80歲以上老人，“幸福連云”得到切實保障。完成涉農(nóng)各項支出8000余萬元，財政“一折通”陽光發(fā)放項目39個，惠及農(nóng)戶6127戶，高公島黃窩村被評為省級美麗鄉(xiāng)村優(yōu)秀項目。通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、爭取上級支持，撥付創(chuàng)衛(wèi)資金1.11億元，確保全區(qū)衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作順利開展。

（三）深化財政體制改革，提高依法理財水平。深化部門預算改革，完善全口徑預算編制體系，將單位預算資金和非稅收入實行扎口管理，嚴格審核非稅資金用款計劃，提高預算編制完整性。認真做好預算公開，在區(qū)政府網(wǎng)站“財政預決算”專欄中公開全區(qū)43家單位2014年、2015年部門決算數(shù)據(jù)，并根據(jù)省財政廳要求增加附表進行細化，財政預決算透明度進一步提高。加強政府債務(wù)管理，嚴控新增債務(wù)，強化風險預警，做好存量債務(wù)償債計劃安排，確保債務(wù)風險可防可控。全年落實政府債券轉(zhuǎn)貸分配資金11.3億元，全部用于存量債務(wù)置換，有效降低債務(wù)成本近7600萬元。

（四）創(chuàng)新財政工作機制，切實加強財政監(jiān)管。新設(shè)財政監(jiān)督管理辦公室，突出財政資金專項檢查、基層財政規(guī)范管理兩條主線，全面統(tǒng)籌強化對全區(qū)財政資金使用的監(jiān)管。對預算國庫、政府采購等核心科室關(guān)鍵崗位實行AB崗制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，提升工作效能，確保財政資金干部“雙安全”。以區(qū)政府投資建設(shè)資金審核中心為抓手，鞏固完善區(qū)、街兩級全覆蓋的政府工程投資評審管理體制。全年接收政府投資項目409項，送審金額7.14億元，核減金額1.21億元。積極實施“陽光采購”，服務(wù)監(jiān)督雙措并舉，節(jié)約防腐雙效同顯。累計受理招標審批項目900余次，實際采購4720萬元，節(jié)約資金697萬元，節(jié)約率14%。

2016年，全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體較好，但財政運轉(zhuǎn)中仍然存在一些突出的矛盾和問題，稅源經(jīng)濟增長乏力，重點稅源企業(yè)大幅減收，“營改增”全面推廣對本區(qū)財政收入增長的不利影響較大。同時民生事業(yè)改革發(fā)展等剛性支出對財政資金的需求不斷加大，財政收支矛盾十分突出。

三、2017年預算草案

2017年區(qū)級預算編制的基本原則：一是強化保障能力原則。優(yōu)先保障區(qū)級機關(guān)事業(yè)單位運轉(zhuǎn)及企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金按時足額發(fā)放，并向重大改革、重要政策和重點項目予以側(cè)重。二是全面公開透明原則。完善區(qū)級全口徑預算編制，自覺接受人大審查。規(guī)范預算公開、細化公開內(nèi)容、提升公開水平，主動接受社會公眾監(jiān)督。三是統(tǒng)籌使用資金原則。統(tǒng)籌使用各類財政性資金，進一步改進資金分配方式，盤活存量資金，用好預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和各類債務(wù)資金。四是提升資金績效原則。完善績效評價指標體系，強化財政監(jiān)督檢查、投資評審、績效評價職能作用，建立全過程績效監(jiān)控機制。

（一）全區(qū)財政收支計劃安排

2017年全區(qū)一般公共預算收入安排為9.3億元，同口徑增長8%。全區(qū)一般公共預算支出安排為10.6億元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增長9.8%左右。

2017年全區(qū)政府性基金收入安排為3.3億元，并考慮上年結(jié)轉(zhuǎn)，2017年全區(qū)政府性基金收入總來源預計3.52億元。2017年全區(qū)政府性基金支出安排為0.92億元，加上調(diào)出2.6億元補充一般公共預算支出，支出總計預計3.52億元。

2017年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入安排為500萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營支出安排為500萬元，主要用于區(qū)內(nèi)公益性設(shè)施建設(shè)。

（二）區(qū)級預算收支草案

1.區(qū)級預算收支草案

（1）區(qū)級一般公共預算收支草案

區(qū)級一般公共預算收入安排為8.15億元。加上預計上級補助收入5.5億元、下級上解收入1.14億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.49億元、調(diào)入資金2.6億元，區(qū)級一般公共預算收入總來源18.89億元。

區(qū)級一般公共預算收入總來源18.89億元，減去上解上級支出8.26億元、對下補助支出0.59億元，2017年區(qū)級一般公共預算支出安排為10.04億元。

對下級補助支出0.59億元主要是預計補助各街道的各類轉(zhuǎn)移支付，包括補助一般性轉(zhuǎn)移支付0.25億元、專項轉(zhuǎn)移支付0.34億元。

（2）區(qū)級政府性基金預算收支草案

2017年區(qū)級政府性基金收入預算安排為3.3億元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.22億元，收入總來源3.52億元。按照“以收定支，專款專用”的原則，區(qū)級政府性基金支出預算安排為0.92億元，主要用于征地和拆遷補償、土地前期開發(fā)、城區(qū)建設(shè)等支出，加上調(diào)出資金2.6億元（統(tǒng)籌土地出讓收入），支出總計3.52億元。

（3）區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收支草案

2017年區(qū)級國有資本經(jīng)營預算編制范圍為海州灣發(fā)展集團。預計2017年國有資本經(jīng)營預算收入500萬元，主要為入股銀行股利、股息。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于補助區(qū)內(nèi)公益性設(shè)施建設(shè)。

（4）地方政府債務(wù)情況。2016年，市財政局共轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券11.3億元（新增債券1億元、置換債券10.3億元），市財政局核定我區(qū)2016年末地方政府債務(wù)限額16.5億元。2017年地方政府債券限額及債券發(fā)行情況，將在年度執(zhí)行中根據(jù)市政府批準的債務(wù)限額和分配的債券數(shù)額，通過預算調(diào)整予以反映。

2.連云開發(fā)區(qū)一般公共預算收支草案

連云開發(fā)區(qū)一般公共預算收入安排為1.1億元，同口徑增長8%。加上預計上級補助收入0.5億元，連云開發(fā)區(qū)一般公共預算收入總來源1.6億元。

連云開發(fā)區(qū)一般公共預算收入總來源1.6億元，扣除上解省市支出1.1億元，2017年連云開發(fā)區(qū)一般公共預算支出安排為0.5億元。

四、2017年財政主要措施

2017年是“十三五”規(guī)劃的深入推進之年，圍繞區(qū)委“3456”總體要求，將重點做好以下幾個方面財政工作：

（一）突出財源建設(shè)，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟發(fā)展思路，深入研究宏觀政策調(diào)整和形勢變化，加強調(diào)查研究，謀思路、提舉措，為黨委、政府當好參謀。積極兌現(xiàn)財稅優(yōu)惠政策，努力培植支柱稅源、后續(xù)財源。充分發(fā)揮政策導向作用，鼓勵和引導高稅收、高附加值的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展。把握國家、省、市對重點行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的扶持方向，向上爭取重點技改及新產(chǎn)品開發(fā)資金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。堅持財政收入完成情況定期分析制度，建立財稅收入增長監(jiān)測分析新機制。深入開展稅源調(diào)查，強化稅源監(jiān)控，確保稅收收入穩(wěn)定增長。進一步規(guī)范非稅收入征收，壯大地方財力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民生保障水平。在財政支出上，強化預算執(zhí)行，優(yōu)先保障民生政策落實和重點項目建設(shè)，確保法定支出達標和民生支出比例不斷提高，為全區(qū)重點工作的完成提供資金支持。嚴格落實中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，牢固樹立節(jié)約意識，從預算編制入手，大力壓縮一般性開支，節(jié)約財政資金，著力盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理整合專項資金，增加可用財力用于保重點、保民生。繼續(xù)加大教育、民生等社會事業(yè)投入，促進教育公平和質(zhì)量提高，落實社會保障和就業(yè)政策，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進文化發(fā)展。確保創(chuàng)衛(wèi)各項經(jīng)費及時到位，保障全國衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作順利開展。

（三）深化財政改革，加大財政資金監(jiān)管力度。全面深化預算管理制度改革，積極構(gòu)建預算編制、預算執(zhí)行、財政監(jiān)督、績效管理“四位一體”的公共財政管理體系，提高預算管理水平。繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革，完善國庫集中支付操作機制及相關(guān)制度，提高直接支付資金比例。完善政府采購管理制度，推行批量采購，推進政府向社會購買服務(wù), 擴大政府采購范圍。深入細化政府性債務(wù)管理，積極爭取地方政府債券，有效防控債務(wù)風險。嚴格執(zhí)行政府投資工程管理辦法，充分發(fā)揮區(qū)財政投資評審中心、區(qū)政府投資建設(shè)資金審核中心職能作用，切實提高財政資金使用績效。

（四）狠抓隊伍建設(shè)，不斷提高依法理財水平。財政干部安全是財政資金安全的前提，隊伍建設(shè)至關(guān)重要，必須常抓不懈。新的一年，區(qū)財政部門將繼續(xù)狠抓隊伍建設(shè)，不斷強化全體財政工作人員的依法理財意識，提高依法行政能力。一是加強法律法規(guī)和業(yè)務(wù)技能培訓，根據(jù)業(yè)務(wù)工作的開展不定期舉辦業(yè)務(wù)知識培訓班，努力提高干部職工的業(yè)務(wù)知識、法律知識。二是修訂、完善各項機關(guān)管理制度，加大機關(guān)行政效能建設(shè)考核力度。三是切實加強黨風廉政建設(shè)。始終堅持兩手抓，強化責任、落實措施，實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)工作與黨風廉政建設(shè)雙促進。

各位代表，2017年是黨的十九大召開之年，做好今年的財政工作，意義重大而深遠。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，堅定信心，攻堅克難，負重拼搏，圓滿完成全年預算任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步做出新的貢獻！

　

附件：

區(qū)級預算公開附件2017

2016年度預算執(zhí)行及2017預算草案