區(qū)十五屆人大二次會議文件（四）

 

關(guān)于連云區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況

與2018年預(yù)算草案的報告

——2018年1月3日在連云區(qū)第十五屆

人民代表大會第二次會議上

區(qū)財政局局長 張茂彬

各位代表：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會提交全區(qū)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全區(qū)財稅部門認真貫徹區(qū)委、區(qū)政府的各項決策部署，有效應(yīng)對復(fù)雜宏觀形勢和各種困難挑戰(zhàn)，全力支持穩(wěn)增長、促改革、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風(fēng)險等各項工作，著力強化財政收入管理，著力保障和改善民生，著力推進財稅改革創(chuàng)新，著力加強債務(wù)風(fēng)險防控，促進了全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入10.2億元，同口徑增長18.3%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計10.7億元，增長4.8%。全區(qū)政府性基金收入4.5億元，增長184.1%；政府性基金支出預(yù)計2.2億元，增長4.4%。全區(qū)國有資本經(jīng)營收入500萬元，國有資本經(jīng)營收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，全年無國有資本經(jīng)營支出。

（二）區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況

1.區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入9.4億元，完成年度預(yù)算的114.9%，增長15.8%；區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)計9.6億元，完成年度預(yù)算的95.6%，增長4.6%。區(qū)級一般公共預(yù)算收入9.4億元，加上預(yù)計上級補助收入2億元、地方政府債券收入1億元、下級上解收入預(yù)計0.9億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.6億元、預(yù)計調(diào)入資金2.6億元，收入總計預(yù)計18.5億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)計9.6億元、上解上級支出預(yù)計6.7億元、補助下級支出預(yù)計0.6億元，當年支出共計16.9億元，當年收支相抵，預(yù)計年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.6億元，全部為上級專項指標。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)級政府性基金收入4.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長184.1%；政府性基金支出預(yù)計2.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的93.9%，增長4.4%。區(qū)級政府性基金收入4.5億元，加上上級補助收入、地方政府專項債券收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等1.2億元，收入總計5.7億元。當年政府性基金支出預(yù)計2.2億元，加上地方政府專項債務(wù)還本支出0.7億元，調(diào)出資金預(yù)計2.6億元，當年支出共計5.5億元。當年收支相抵，預(yù)計年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.2億元。

3.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)級國有資本經(jīng)營收入500萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，全年無國有資本經(jīng)營支出。

（三）開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計1.4億元，完成年度預(yù)算的124.2%，同口徑增長8.5%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計0.5億元，完成年度預(yù)算的91.7%。

（四）地方債務(wù)情況

截至2017年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額預(yù)計15.99億元，其中一般債務(wù)余額2.48億元，專項債務(wù)余額13.51億元。

在2017年全區(qū)財政決算正式完成后，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會有一些變動，屆時將及時向區(qū)人大常委會報告。

二、2017年財政工作回顧

（一）突出財源建設(shè)，推動財政收入平穩(wěn)趨好。一是完善綜合治稅機制。建立與國地稅部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動和涉稅信息交流共享制度，及時分析涉稅信息，科學(xué)研判收入形勢，強化與各涉稅部門的聯(lián)動協(xié)作效應(yīng)，綜合治稅體系進一步完善。二是全面落實稅制改革。全面加強“營改增”后全區(qū)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收征管，準確掌握財政收入結(jié)構(gòu)和企業(yè)稅負的變化情況，積極謀劃各項應(yīng)對措施。全面梳理甄別稅收收入、非稅收入和財政支出等方面實施的優(yōu)惠政策，完善稅收優(yōu)惠政策規(guī)范管理的長效機制。三是深度挖掘稅源潛力。加大稅源摸排力度，密切關(guān)注稅源經(jīng)濟走勢，發(fā)動社區(qū)協(xié)稅護稅工作網(wǎng)絡(luò)，全面開展各種工程項目普查，確保顆粒歸倉。

（二）強化預(yù)算執(zhí)行，保障教育民生重點投入。全面落實區(qū)政府“民生優(yōu)先”的發(fā)展思路。一是推動社會事業(yè)加快發(fā)展。持續(xù)加大全區(qū)義務(wù)教育經(jīng)費保障、教育公用經(jīng)費補助，校舍安全、校外活動場所和特色教育項目建設(shè)投入力度，科技創(chuàng)新活力不斷增強，公共文體服務(wù)顯著提升。二是健全社會保障體系。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準每人每年提高到470元，惠及全區(qū)5.3萬名城鄉(xiāng)居民。完善社會救助制度，累計撥付1260萬元用于城鄉(xiāng)低保、孤兒、重殘、臨時救助，尊老金發(fā)放和養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)，比去年同期增長23%。三是支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。加大資金爭取和整合力度，向上申報支農(nóng)項目6個，涉及投資額度1000余萬元；通過一折通發(fā)放城鄉(xiāng)低保、漁民柴油補貼、糧食補貼等補貼項目30個，補貼資金2133萬元。四是大力支持生態(tài)文明建設(shè)。多舉措籌集資金3349萬元用于棚戶區(qū)改造、保障性安居工程、城市環(huán)境綜合整治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，及時撥付省級環(huán)保引導(dǎo)資金、省級生態(tài)補償轉(zhuǎn)移支付補助資金、“263”專項行動經(jīng)費、科技扶持資金等2888萬元，改善人居環(huán)境。

（三）深化制度改革，提升財政管理效能。一是深化零基預(yù)算改革。打破原有“基數(shù)加增長”的預(yù)算編制模式，對區(qū)級部門預(yù)算實行“歸零審核”。加大資金整合力度，全年盤活財政存量資金2400余萬元安排重大項目和民生支出。二是積極打造陽光透明財政。建立預(yù)決算集中公開平臺，完善區(qū)級預(yù)決算操作流程和監(jiān)督機制，進一步擴大公開范圍和細化公開內(nèi)容。建立人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督體系，實現(xiàn)人大對財政國庫集中支付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢。三是提升財政金融風(fēng)險防范水平。深入細化政府債務(wù)管理，建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制和應(yīng)急處置機制，組織開展地方政府違規(guī)融資擔(dān)保清理整改工作。落實政府債券轉(zhuǎn)貸分配1.69億元，有效降低融資成本。四是完善政府采購管理制度。推行批量采購，推進政府向社會購買服務(wù), 擴大政府采購范圍。受理招標項目800余次，實際采購4326萬元，節(jié)約資金620萬元，節(jié)約率12.5%。五是充分發(fā)揮資金審核職能，接收政府投資項目單項預(yù)算、合同審查、結(jié)算審查324項，報審金額7.8億元，審減金額8460萬元。

2017年，全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但財政運轉(zhuǎn)中仍然存在一些突出的矛盾和問題，財政收入增長與保運轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出增長還存在較大差距，預(yù)算平衡難度進一步加大，財政收支矛盾十分突出。

三、2018年預(yù)算草案

2018年區(qū)級預(yù)算編制的基本原則是強化保障能力、深化公開透明、資金統(tǒng)籌使用、提升資金績效。

（一）全區(qū)財政收支草案

2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計11.1億元，增長8%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計10.7億元，增長5.1%。政府性基金收入預(yù)計5億元，增長10.9%；政府性基金支出預(yù)計2.2億元，下降3.2%。國有資本經(jīng)營收入預(yù)計500萬元，與去年持平；國有資本經(jīng)營支出預(yù)計500萬元，與去年持平。社保基金收入預(yù)計7332萬元，社保基金支出預(yù)計11798萬元。

（二）區(qū)級預(yù)算收支草案

1. 區(qū)級一般公共預(yù)算收支草案

2018年區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計10.1億元，增長8%。加上預(yù)計上級補助收入1.5億元、下級上解收入0.95億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.55億元、調(diào)入資金3億元、地方一般債券收入1億元，收入總計18.1億元。

上述區(qū)級一般公共預(yù)算收入總計18.1億元，減去上解上級支出7.4億元、對下補助支出0.6億元，2018年當年區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排為10.1億元。

區(qū)級重點支出科目情況如下：

——教育支出擬安排32047萬元，增長6.2%。主要用于支持改善和提升辦學(xué)條件，促進教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，增加對優(yōu)秀老師引進和培養(yǎng)、教學(xué)科研等投入。

——社會保障和就業(yè)支出擬安排9095萬元，增長10.8%。主要用于支持促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準，彌補機關(guān)養(yǎng)老保險缺口，支持社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出擬安排4765萬元，增長5.7%。主要用于支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高居民醫(yī)保等公共服務(wù)補助標準，加強公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)體系建設(shè)。

——農(nóng)林水支出擬安排9309萬元，增長3.8%。主要用于支持支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，加強農(nóng)田、水利、農(nóng)村道路和橋梁等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

——科學(xué)技術(shù)支出擬安排1481萬元，增長4.0%。主要用于支持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，培育創(chuàng)新主體，提升創(chuàng)新能力建設(shè)等。

對下級補助支出0.6億元主要是預(yù)計補助各街道的各類轉(zhuǎn)移支付，包括補助一般性轉(zhuǎn)移支付0.3億元、專項轉(zhuǎn)移支付0.3億元。

2. 區(qū)級政府性基金預(yù)算收支草案

2018年區(qū)級政府性基金收入預(yù)算安排為5億元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和當年上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)計0.15億元，收入總計5.15億元。減去調(diào)出資金3億元（調(diào)入一般公共預(yù)算），區(qū)級政府性基金支出預(yù)算安排為2.15億元，主要用于征地拆遷補償、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城區(qū)改造等民生項目。

3. 區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入500萬元，主要為入股銀行股利、股息。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于補助區(qū)內(nèi)公益性設(shè)施建設(shè)。

4. 區(qū)級社保基金預(yù)算收支草案

2018年區(qū)級社會保險基金收入預(yù)計0.73億元，社會保險基金支出預(yù)計1.18億元，社會保險基金缺口預(yù)計0.45億元，其中居民基本養(yǎng)老保險基金缺口預(yù)計0.07億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口預(yù)計0.38億元。區(qū)級財政安排0.45億元彌補缺口，保證各項社會保險基金收支基本平衡。

5.連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支草案

2018年，連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計1.5億元，增長8%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計0.5億元，與去年持平。連云開發(fā)區(qū)政府性基金收支和社保基金收支全部納入?yún)^(qū)級管理，故不再單獨編制政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為零。

四、2018年財政主要措施

（一）扎實推進財政增收，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。始終堅持把抓收入作為全年財政工作的重中之重，全力以赴促進財政增收。積極兌現(xiàn)財稅優(yōu)惠政策，努力培植支柱稅源、后續(xù)財源。充分發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，鼓勵和引導(dǎo)高稅收、高附加值的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展。把握國家、省、市對重點行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的扶持方向，向上爭取重點技改及新產(chǎn)品開發(fā)資金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。堅持財政收入完成情況定期分析制度，建立財稅收入增長檢測分析新機制。深入開展稅源調(diào)查，強化稅源監(jiān)控，確保稅收收入穩(wěn)定增長。進一步規(guī)范非稅收入征收，壯大地方財力。

（二）努力提升民生投入，構(gòu)建公共服務(wù)保障體制。優(yōu)先保障民生政策落實和重點項目建設(shè)，確保法定支出達標和民生支出比例不斷提高，為全區(qū)重點工作的完成提供資金支持。繼續(xù)加大教育、民生等社會事業(yè)投入，促進教育公平和質(zhì)量提高，落實社會保障和就業(yè)政策，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進文化發(fā)展。確保創(chuàng)文各項經(jīng)費及時到位，保障文明城市創(chuàng)建工作順利開展。配合做好全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目實施，按要求做好財政資金計劃安排，確保PPP項目順利啟動實施。

（三）深化財稅改革創(chuàng)新，推動預(yù)算管理提質(zhì)增效。深入開展法治財政標準化管理，在法制框架內(nèi)組織財政財務(wù)收支活動。加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度，增強財政收支平衡統(tǒng)籌能力。加快一體化平臺升級改造，確保財政一體化平臺2.0版在2018年正式投入使用，力爭國庫集中支付電子化在2018年一季度前正式運行，強化財政信息化管理能力。扎實推進預(yù)決算公開，加強人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，逐步形成橫向聯(lián)通、縱向貫通的預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)體系。深化預(yù)算績效管理，強化支出績效導(dǎo)向。進一步強化政府性債務(wù)管理，降低負債水平，理清政府與企業(yè)間的界限，積極爭取地方政府債券，支持平臺盡快向自主經(jīng)營、自負盈虧的國有企業(yè)轉(zhuǎn)型，有效防控債務(wù)風(fēng)險。

各位代表，2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，切實增強使命感和責(zé)任感，堅定信心，攻堅克難，開拓創(chuàng)新，確保完成財政各項工作目標，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步做出新的貢獻！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區(qū)十五屆人大二次會議秘書處　　　  　    　共印700份

 

附件：

2017年度預(yù)算執(zhí)行及2018預(yù)算草案

2018預(yù)算草案（公開）