區十五屆人大三次會議文件（三）

 

關于連云區2018年預算執行情況

與2019年預算草案的報告

——2019年1月4日在連云區第十五屆

人民代表大會第三次會議上

區財政局局長 張茂彬

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年，全區財稅部門認真貫徹區委、區政府的各項決策部署，堅持新發展理念，實施積極財政政策，著力強化財政收入管理，著力保障和改善民生，著力推進財稅改革創新，著力加強債務風險防控，促進了全區經濟社會平穩健康發展。

（一）全區預算執行情況

2018年，全區一般公共預算收入完成12.3億元，同比增長19.6%；一般公共預算支出預計11.3億元，增長5%。全區政府性基金收入完成6.6億元，增長45.6%；政府性基金支出6.5億元，增長142.6%。全區國有資本經營收入完成500萬元，國有資本經營支出500萬元。全區社保基金收入完成7846萬元，社保基金支出預計11556萬元。

（二）區級預算執行情況

1.區級一般公共預算執行情況

2018年，區級一般公共預算收入完成10.7億元，完成調整預算的101.2%，增長12.1%；區級一般公共預算支出預計10.8億元，完成調整預算的89.1%，增長5.4%。

區級預算平衡情況：區級一般公共預算收入10.7億元，加上預計上級補助收入1.9億元、下級上解收入預計1.5億元、上年結余結轉2.4億元、動用預算穩定調節基金1.5億元、預計調入資金0.3億元，收入總計預計18.3億元。區級一般公共預算支出預計10.8億元、上解上級支出預計5.6億元、補助下級支出預計0.5億元，當年支出共計16.9億元，當年收支相抵，預計年終結轉下年支出1.4億元，全部為上級專項指標。

2.區級政府性基金預算執行情況

區級政府性基金收入完成6.6億元，完成調整預算的104.2%，增長45.6%；政府性基金支出預計6.5億元，完成調整預算的99.4%，增長142.9%。區級政府性基金收入6.6億元，加上上級補助收入、上年結余結轉等0.8億元，收入總計7.4億元。當年政府性基金支出預計6.5億元，加上地方政府專項債務還本支出、調出資金、補助下級支出等0.6億元，當年支出共計7.1億元。當年收支相抵，預計年終結轉下年支出0.3億元。

3.區級國有資本經營預算執行情況

區級國有資本經營收入500萬元，與去年持平。區級國有資本經營支出500萬元，全部用于國有企業化債支出。

4. 區級社會保險基金預算執行情況

區級社會保險基金預算收入7846萬元。區級社會保險基金預算支出預計11556萬元，區級社會保險基金缺口預計3710萬元，其中居民基本養老保險基金缺口預計517萬元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計3193萬元。區級財政安排3710萬元彌補缺口，保證各項社會保險基金收支基本平衡。

（三）開發區預算執行情況

2018年，連云開發區一般公共預算收入預計1.9億元，完成年度預算的131.5%，同比增長42.1%；一般公共預算支出預計0.5億元，完成年度預算的93.4%。

（四）地方政府債務情況

截至2018年末，全區地方政府債務余額15.44億元，其中一般債務余額2.48億元，專項債務余額12.96億元。

在2018年全區財政決算正式完成后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時將及時向區人大常委會報告。

二、2018年財政工作回顧

（一）抓好財源建設，推動財政收入高質增長。一是完善綜合治稅機制。建立與稅務部門的協調聯動和涉稅信息交流共享制度，科學研判收入形勢，強化收入組織調度，推動完成全年目標任務。2018年，全區一般公共預算收入增長19.6%，稅比84.8%，財政收入總量和質量顯著提升。二是多措并舉推動應收盡收。完善區對鄉街（園區）考核激勵細則，落實協稅護稅和綜合治稅，加大稅收清欠和委托代征力度，確保應收盡收，全年代征建筑業稅收1.6億元。三是圍繞全區招商引資重點項目，加快旅游、工業和現代服務業發展，積極支持培育新的稅源增長點，促進區域經濟協調發展和結構優化，為實現財政收入可持續增長提供動力和源泉。

（二）強化預算執行，優先保障和改善民生。全面落實區政府“民生優先”的發展思路。一是推動社會事業加快發展。持續加大全區義務教育經費保障、教育公用經費補助，校舍安全、校外活動場所和特色教育項目建設投入力度，科技創新活力不斷增強，公共文體服務顯著提升。二是健全社會保障體系。城鄉居民基本醫療保險財政補助標準每人每年提高到510元，惠及全區5.3萬名城鄉居民。完善社會救助制度，累計撥付1509萬元用于城鄉低保、孤兒、重殘、臨時救助，尊老金發放和養老機構建設，比去年同期增長20%。三是支持農業綜合開發，加強農開項目資金管理，順利推進省級丘陵、灘涂項目5個，爭取省級財政補助1300萬元；通過一折通發放城鄉低保、漁民柴油補貼、糧食補貼等補貼項目30個，補貼資金2687萬元。四是大力支持生態文明建設。多舉措籌集資金2852萬元用于創文、創衛，農村公路提檔升級，以及旅游基礎設施建設，及時撥付省級環保引導資金、省級生態補償轉移支付補助資金、北排淡河等重點流域水環境綜合治理資金等4663萬元，改善人居環境。

（三）深化制度改革，提升財政管理效能。一是深化零基預算改革。打破原有“基數加增長”的預算編制模式，對區級部門預算實行“歸零審核”。加大資金整合力度，全年盤活財政存量資金0.7億元安排重大項目和民生支出。二是積極打造陽光透明財政。建立預決算集中公開平臺，完善區級預決算操作流程和監督機制，進一步擴大公開范圍和細化公開內容。三是提升財政金融風險防范水平。深入細化政府債務管理，切實化解存量債務，嚴控債務增量，全年政府債務余額凈減少2820萬元。積極推動區內存量土地整理掛牌出讓，爭取連云新城范圍內的土地出讓收入就地入庫，2018年全區政府性基金收入總量突破6億元，專項債務償還能力進一步增強；四是完善政府采購管理制度。推行批量采購，推進政府向社會購買服務, 擴大政府采購范圍。受理招標項目900余次，實際采購14873萬元，節約資金2401萬元，節約率13.9%。五是充分發揮資金審核職能，接收政府投資項目單項預算、合同審查、結算審查515項，報審金額10.9億元，審減金額1.6億元。

2018年，全區財政預算執行情況總體較好，但財政運轉中仍然存在一些突出的矛盾和問題，財政收入增長與保運轉、保民生等剛性支出增長還存在較大差距，預算平衡難度進一步加大，財政收支矛盾十分突出。

三、2019年預算草案

2019年區級預算編制的基本原則是強化保障能力、深化公開透明、資金統籌使用、提升資金績效。

（一）全區財政收支草案

2019年全區一般公共預算收入預計13.5億元，增長10%；全區一般公共預算支出預計12.2億元，增長8.4%。全區政府性基金收入預計6.6億元，與上年基本持平；全區政府性基金支出預計4.7億元，下降28.4%。全區國有資本經營收入預計5000萬元，全區國有資本經營支出預計5000萬元，用于區屬國有企業化債支出。全區社保基金收入預計11499萬元，全區社保基金支出預計17614萬元。

（二）區級預算收支草案

1. 區級一般公共預算收支草案

2019年區級一般公共預算收入預計11.8億元，增長10%。加上預計上級補助收入1.5億元、下級上解收入1.7億元、上年結余結轉1.4億元、調入資金2億元，收入總計18.4億元。

上述區級一般公共預算收入總計18.4億元，減去上解上級支出6.1億元、對下補助支出0.4億元、債務還本支出0.1億元，2019年當年區級一般公共預算支出安排為11.8億元。

區級重點支出科目情況如下：

——教育支出擬安排36720萬元，增長13.2%。主要用于支持改善和提升辦學條件，促進教育事業優質均衡發展，增加對優秀老師引進和培養、教學科研等投入。

——社會保障和就業支出擬安排13262萬元，增長27.9%。主要用于支持促進就業創業，提高城鄉低保、城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準，彌補機關養老保險缺口，支持社會養老服務體系建設等。

——衛生健康支出擬安排5417萬元，增長11.3%。主要用于支持深化醫藥衛生體制改革，提高居民醫保等公共服務補助標準，加強公共衛生和計劃生育服務體系建設。

——農林水支出擬安排9531萬元。主要用于支持支持構建現代農業產業體系，加大農業綜合開發力度，加強農田、水利、農村道路和橋梁等農村基礎設施建設。

——節能環保支出擬安排8719萬元。主要用于城鄉環境綜合整治、重點流域水環境和黑臭水體治理，促進水環境質量提升，改善城區環境衛生和農村生產生活條件。

——科學技術支出擬安排1351萬元。主要用于支持產學研結合，促進企業科技成果轉化，培育創新主體，提升創新能力建設等。

對下級補助支出0.4億元主要是預計補助各街道的各類轉移支付，包括補助一般性轉移支付0.3億元、專項轉移支付0.1億元。

2. 區級政府性基金預算收支草案

2019年區級政府性基金收入預算安排為6.6億元，加上上年結余結轉和當年上級轉移支付預計0.3億元，預計再融資債券2億元，收入總計8.9億元。減去調出資金2億元（調入一般公共預算），債務還本支出2.2億元，區級政府性基金支出預算安排為4.7億元，主要用于征地拆遷補償、市政基礎設施建設、城區改造等民生項目。

3. 區級國有資本經營預算收支草案

2019年國有資本經營預算收入5000萬元。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于海發集團化債支出。

4. 區級社保基金預算收支草案

2019年區級社會保險基金收入預計11499萬元，社會保險基金支出預計17614萬元，社會保險基金缺口預計6115萬元，其中居民基本養老保險基金缺口預計715萬元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計5400萬元。區級財政安排6115萬元彌補缺口，保證各項社會保險基金收支基本平衡。

5.連云開發區一般公共預算收支草案

2019年，連云開發區一般公共預算收入預計2.1億元，增長10%；一般公共預算支出預計0.5億元，與去年持平。連云開發區政府性基金收支和社保基金收支全部納入區級管理，故不再單獨編制政府性基金預算和社會保險基金預算。國有資本經營預算收支為零。

（三）2019年地方政府債務化解計劃

2019年，我區需償還的到期地方政府債券本息合計28222萬元，其中到期債券本金23456萬元，利息4766萬元。按照地方政府債務管理的有關規定，同時考慮全區實際財力狀況，我區預計安排財力償還本息8222萬元。其中，償還本金3456萬元，包含一般債券本金1179萬元，專項債券本金2277萬元，相應列入一般公共財政預算和政府性基金預算中的債務還本支出；償還利息4766萬元，包含一般債券利息936萬元，專項債券利息3830萬元，相應列入地方政府一般債務付息支出和地方政府專項債務付息支出。根據財政部辦公廳《關于統計上報2019年地方政府再融資債券需求的通知》（財辦預〔2018〕301號）文件精神，擬向市財政申請再融資債券2億元，用于償還剩余到期政府債券。

四、2019年財政主要措施

（一）扎實推進財政增收，促進經濟穩定增長。一是深入貫徹執行《連云區財稅管理暫行辦法》，規范財稅管理秩序，提高全區上下招商引資和協稅護稅的積極性，有效培植稅源，防止稅源流失，保證全區經濟、社會事業協調發展。二是強化目標管理。對照全年目標任務，深入完善各項督查考核機制，特別強化、細化對新增企業納稅收入完成情況的考核，及時通報區街各項收入指標進展，定期檢查反饋。三是挖掘增收潛力。加強信息化治稅和精細化管稅，跟蹤分析重點稅源行業和企業稅收變化態勢，定期聯合稅務等職能部門，針對性開展稅收檢查清理、充分挖掘增收潛力。

（二）努力提升民生投入，構建公共服務保障體制。一是強化預算執行，優先保障民生政策落實和重點項目建設，確保法定支出達標和民生支出比例不斷提高，為全區重點工作的完成提供資金支持。二是嚴格落實中央、省、市、區厲行節約有關規定，牢固樹立節約意識，壓縮一般性開支，著力盤活結余結轉資金，清理整合專項資金，增加可用財力保民生、促發展。三是繼續加大教育、民生等社會事業投入，促進教育公平和質量提高，落實社會保障和就業政策，支持深化醫藥衛生體制改革，促進文化發展。

（三）推動預算制度改革，提高財政管理質量和效益。深入開展法治財政標準化管理，在法制框架內組織財政財務收支活動。加大“四本預算”統籌力度，增強財政收支平衡統籌能力。深化公務卡改革，依托公務卡“個人先行支付，單位審核報銷，財政實時監控”的規范管理程序，提高公務支出透明度，簡化預算單位財務結算與報銷流程，控制預算單位現金流量與現金風險。積極推進預算單位財務核算制度改革，落實預算單位法定財務管理職責。強化財政資金動態管理，利用財政一體化平臺加強預算執行分析研判，減少資金沉淀，提高資金使用效率。深化預算績效管理，強化支出績效導向。

（四）強化風險防控意識，加強政府性債務管理。圍繞“1+5”政府債務管理制度體系，完善體制機制，強化責任落實，確保政府性債務管理規范、風險可控。制定加強隱性債務管理的實施意見，依法防范和處置隱性債務風險。緊盯債務化解目標，盤活各類資源資產，加大處置變現力度，多渠道化解存量債務。將債務化解工作納入鄉街、區級部門績效考核體系，強化債務風險監測預警，層層壓實化債責任。厘清政府與企業間的資產債務關系，剝離融資平臺公司政府融資職能，推進融資平臺公司市場化轉型。支持轉型后的融資平臺公司依法合規承接政府公益性項目，實行市場化經營、自負盈虧。

各位代表，2019年是深入貫徹落實黨的十九大精神的第二年，也是我區奮力爭當全市高質發展后發先至急先鋒承上啟下的關鍵一年，深化改革攻堅任務將更加繁重，各項財政工作將面臨更高要求。我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督指導和區政協的關心支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，切實增強使命感和責任感，堅定信心，攻堅克難，開拓創新，確保完成財政各項工作目標，為全區經濟發展和社會事業進步做出新的貢獻！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區十五屆人大三次會議秘書處　　　  　    　共印750份